| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 131,375.65 | 352,080.40 | 220,232.55 | 483,923.41 |
| 本期利润 | 131,375.65 | 352,080.40 | 220,232.55 | 483,923.41 |
| 加权平均基金份额本期利润 | - | - | - | - |
| 本期加权平均净值利润率(%) | - | - | - | - |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.51 | 1.19 | 0.65 | 1.64 |
| 期末可供分配利润 | - | - | - | - |
| 期末可供分配基金份额利润 | - | - | - | - |
| 期末基金资产净值 | 27,902,103.99 | 37,615,708.93 | 40,878,165.04 | 32,473,321.97 |
| 期末基金份额净值 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 20.83 | 20.22 | 19.57 | 18.81 |
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