首页 > 基金> 鹏华丰瑞债券A(004499)
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鹏华丰瑞债券A

(004499)
净值：
1.0377
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3288 2026-08-11
  • 净值走势
鹏华丰瑞债券A(004499)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-111.03770.01%
2026-08-101.03760.02%
2026-08-071.03740.02%
2026-08-061.03720.01%
2026-08-051.03710.00%
2026-08-041.03710.02%
2026-08-031.03690.01%
2026-07-311.03680.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰瑞债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 刘涛
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.62亿元 份额规模 5.4318亿份
成立以来分红 每份累计0.29元（13次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.25%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 1.10%
最近两年 3.83%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.922.68576,988,433.72
2026-03-31-86.091.03535,338,220.22
2025-12-31-91.122.02547,779,914.51
2025-09-30-88.200.56681,435,318.67
2025-06-30-115.850.45579,076,464.99
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-10-30-刘涛211316.94
2020-02-202023-03-11张丽娟11157.45
2017-05-122020-02-20刘涛101417.01
2017-04-252018-05-31刘太阳4015.38
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