鹏华丰瑞债券

(004499)

净值:
1.0471
日增长率:
0.06%
累计净值:1.1671 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-04-02
  • 净值走势
曲线选择:
鹏华丰瑞债券(004499)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-04-021.04710.06%
2020-04-011.04650.03%
2020-03-311.04620.04%
2020-03-301.04580.04%
2020-03-271.04540.05%
2020-03-261.04490.02%
2020-03-251.0447-0.01%
2020-03-241.04480.05%
基金公司 鹏华基金 基金经理 刘涛
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 0.1%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 10.3249亿元
最近分红 鹏华丰瑞债券成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.17% 455/2932
最近一月 0.14% 847/2932
最近三月 0.85% 729/2932
最近六月 2.82% 444/2932
最近一年 5.37% 642/2932
今年以来 4.28% 688/2932
成立以来 14.90% 894/2932
基金简称 单位净值 日增长率
鹏华医疗1.56001.10%
丰尚定期开放B1.03901.07%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
该基金暂无数据!
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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鹏华丰瑞债券(004499)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券101362.8797.17
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产50.000.05
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计506.390.49
其他各项资产2396.812.30
鹏华丰瑞债券(004499)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
2017-04-25至今刘太阳80.050.09
现任基金经理:刘涛