鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 鹏华丰瑞债券A(004499) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

鹏华丰瑞债券A(004499)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	7,311,460.62	9,847,117.34	62,732,889.78	46,560,063.66
利息合计	424,793.94	31,762.38	234,233.62	175,885.36
其中：存款利息收入	32,002.41	8,033.38	29,125.76	17,327.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	392,791.53	23,729.00	205,107.86	158,558.02
投资收益合计	11,031,686.28	12,135,005.11	63,760,988.10	37,905,127.46
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	11,031,686.28	12,135,005.11	63,760,988.10	37,905,127.46
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,156,721.32	-2,320,556.69	-2,157,665.68	7,687,579.72
其他收入	11,701.72	906.54	895,333.74	791,471.12
费用	4,260,906.91	2,599,952.13	12,025,901.45	7,585,989.61
管理人报酬	1,863,150.82	900,130.58	4,215,481.82	2,698,551.25
基金托管费	621,050.22	300,043.49	1,405,160.59	899,517.10
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,491,294.62	1,251,077.80	6,003,470.01	3,754,179.80
其中：卖出回购金融资产支出	1,491,294.62	1,251,077.80	6,003,470.01	3,754,179.80
其他费用	243,063.18	118,891.33	259,151.26	144,911.84
利润总额	3,050,553.71	7,247,165.21	50,706,988.33	38,974,074.05

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年