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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.4390
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.4390 | -0.55% |
| 2026-08-10 | 1.4470 | 2.12% |
| 2026-08-07 | 1.4170 | 0.14% |
| 2026-08-06 | 1.4150 | -0.49% |
| 2026-08-05 | 1.4220 | 0.35% |
| 2026-08-04 | 1.4170 | -0.91% |
| 2026-08-03 | 1.4300 | -1.11% |
| 2026-07-31 | 1.4460 | 0.14% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.35亿元
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份额规模
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1.7218亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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4.12%
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最近三月
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-3.23%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.01%
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最近两年
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4.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,900.00 | 18,849,291.00 | 7.98 |
| 002714 | 牧原股份 | 327,300.00 | 11,452,227.00 | 4.85 |
| 300972 | 万辰集团 | 63,100.00 | 10,942,171.00 | 4.64 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 927,300.00 | 9,393,549.00 | 3.98 |
| 002831 | 裕同科技 | 243,952.00 | 8,674,933.12 | 3.67 |
| 002956 | 西麦食品 | 382,836.00 | 7,947,675.36 | 3.37 |
| 601688 | 华泰证券 | 329,600.00 | 6,796,352.00 | 2.88 |
| 000333 | 美的集团 | 73,700.00 | 5,566,561.00 | 2.36 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 183,400.00 | 5,428,640.00 | 2.30 |
| 600258 | 首旅酒店 | 497,104.00 | 5,428,375.68 | 2.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 93,083,715.91 | 39.43 | 63.90 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,162,163.00 | 6.85 | 11.09 |
| 批发和零售业 | 10,942,171.00 | 4.64 | 7.51 |
| 住宿和餐饮业 | 9,083,943.68 | 3.85 | 6.24 |
| 金融业 | 8,006,652.00 | 3.39 | 5.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 4,789,489.41 | 2.03 | 3.29 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,521,790.00 | 1.49 | 2.42 |
| 采矿业 | 88,397.36 | 0.04 | 0.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,360.80 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 61.71 | - | 38.83 | 236,068,663.59 |
| 2026-03-31 | 74.80 | - | 25.74 | 236,172,346.51 |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3356 | 43.90 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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