首页 >
基金>
博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
|
|
|
累计净值：1.5640
|
2026-02-04
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-04 | 1.5640 | 1.89% |
| 2026-02-03 | 1.5350 | 0.79% |
| 2026-02-02 | 1.5230 | -0.52% |
| 2026-01-30 | 1.5310 | -1.29% |
| 2026-01-29 | 1.5510 | 1.11% |
| 2026-01-28 | 1.5340 | -0.26% |
| 2026-01-27 | 1.5380 | -0.58% |
| 2026-01-26 | 1.5470 | -0.51% |
|
基金全称
|
博时新兴消费主题混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
博时基金
|
|
基金经理
|
王诗瑶
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
2.67亿元
|
份额规模
|
1.7458亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.96%
|
|
最近一月
|
2.16%
|
|
最近三月
|
0.77%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
8.84%
|
|
最近两年
|
11.16%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 14,200.00 | 19,555,956.00 | 7.25 |
| 002714 | 牧原股份 | 362,000.00 | 18,309,960.00 | 6.79 |
| 002956 | 西麦食品 | 513,540.00 | 14,440,744.80 | 5.36 |
| 600809 | 山西汾酒 | 61,200.00 | 10,508,040.00 | 3.90 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 343,700.00 | 10,280,067.00 | 3.81 |
| 300498 | 温氏股份 | 572,700.00 | 9,667,176.00 | 3.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 858,500.00 | 9,640,955.00 | 3.58 |
| 301606 | 绿联科技 | 143,300.00 | 8,417,442.00 | 3.12 |
| 600258 | 首旅酒店 | 497,104.00 | 8,326,492.00 | 3.09 |
| 301061 | 匠心家居 | 83,740.00 | 7,938,552.00 | 2.94 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 161,289,124.00 | 59.82 | 73.78 |
| 农、林、牧、渔业 | 27,977,136.00 | 10.38 | 12.80 |
| 批发和零售业 | 9,807,359.44 | 3.64 | 4.49 |
| 住宿和餐饮业 | 9,668,329.00 | 3.59 | 4.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,906,340.00 | 1.08 | 1.33 |
| 金融业 | 2,797,560.00 | 1.04 | 1.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,694,944.00 | 1.00 | 1.23 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,391,928.77 | 0.52 | 0.64 |
| 采矿业 | 45,813.60 | 0.02 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,548.50 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 2024-12-31 | 77.06 | - | 23.31 | 328,409,952.49 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3168 | 56.40 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
