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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.4340
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 1.4340 | -0.49% |
| 2026-11-09 | 1.4410 | -0.07% |
| 2026-11-06 | 1.4420 | -0.55% |
| 2026-11-05 | 1.4500 | 1.12% |
| 2026-11-04 | 1.4340 | -0.28% |
| 2026-11-03 | 1.4380 | 0.70% |
| 2026-11-02 | 1.4280 | 2.22% |
| 2026-10-30 | 1.3970 | 1.09% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.6840亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.26%
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最近一月
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2.31%
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最近三月
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-1.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-11.50%
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最近两年
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-5.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 17,200.00 | 21,648,264.00 | 9.27 |
| 002714 | 牧原股份 | 425,600.00 | 18,066,720.00 | 7.74 |
| 300972 | 万辰集团 | 101,100.00 | 15,394,497.00 | 6.59 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,150,300.00 | 12,653,300.00 | 5.42 |
| 300498 | 温氏股份 | 776,600.00 | 11,742,192.00 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 144,400.00 | 11,566,440.00 | 4.95 |
| 603259 | 药明康德 | 63,900.00 | 10,693,026.00 | 4.58 |
| 002956 | 西麦食品 | 448,836.00 | 7,886,048.52 | 3.38 |
| 002345 | 潮宏基 | 704,700.00 | 5,849,010.00 | 2.50 |
| 002832 | 比音勒芬 | 211,600.00 | 5,486,788.00 | 2.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 94,252,836.61 | 40.36 | 57.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 29,808,912.00 | 12.77 | 18.19 |
| 批发和零售业 | 15,394,497.00 | 6.59 | 9.40 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,693,026.00 | 4.58 | 6.53 |
| 住宿和餐饮业 | 8,023,360.04 | 3.44 | 4.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,433,500.00 | 1.47 | 2.10 |
| 租赁和商务服务业 | 2,130,684.00 | 0.91 | 1.30 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 68,024.48 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 23,987.04 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,567.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 70.16 | - | 30.03 | 233,506,379.66 |
| 2026-06-30 | 61.71 | - | 38.83 | 236,068,663.59 |
| 2026-03-31 | 74.80 | - | 25.74 | 236,172,346.51 |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3447 | 43.40 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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