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博时新兴消费主题混合A(004505)
博时新兴消费主题混合A
(004505)
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累计净值：1.4760
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 1.4760 | -0.74% |
| 2026-05-11 | 1.4870 | 0.34% |
| 2026-05-08 | 1.4820 | -0.54% |
| 2026-05-07 | 1.4900 | 0.00% |
| 2026-05-06 | 1.4900 | -0.47% |
| 2026-04-30 | 1.4970 | 0.00% |
| 2026-04-29 | 1.4970 | 2.46% |
| 2026-04-28 | 1.4610 | -0.48% |
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基金全称
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博时新兴消费主题混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王诗瑶
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.32亿元
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份额规模
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1.6180亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.28%
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最近一月
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1.03%
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最近三月
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-3.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-5.28%
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最近两年
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-8.58%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 15,900.00 | 23,055,000.00 | 9.76 |
| 300972 | 万辰集团 | 93,800.00 | 17,118,500.00 | 7.25 |
| 002956 | 西麦食品 | 492,240.00 | 12,916,377.60 | 5.47 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 927,300.00 | 12,147,630.00 | 5.14 |
| 000858 | 五粮液 | 84,600.00 | 8,736,642.00 | 3.70 |
| 600258 | 首旅酒店 | 497,104.00 | 7,446,617.92 | 3.15 |
| 002582 | 好想你 | 637,700.00 | 7,161,371.00 | 3.03 |
| 001328 | 登康口腔 | 209,900.00 | 6,653,830.00 | 2.82 |
| 605599 | 菜百股份 | 235,200.00 | 5,303,760.00 | 2.25 |
| 600060 | 海信视像 | 236,200.00 | 5,281,432.00 | 2.24 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 134,189,518.43 | 56.82 | 75.96 |
| 批发和零售业 | 22,422,260.00 | 9.49 | 12.69 |
| 住宿和餐饮业 | 12,205,294.92 | 5.17 | 6.91 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 7,691,796.00 | 3.26 | 4.35 |
| 采矿业 | 97,780.26 | 0.04 | 0.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 31,479.52 | 0.01 | 0.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,922.55 | 0.01 | 0.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 74.80 | - | 25.74 | 236,172,346.51 |
| 2025-12-31 | 81.08 | - | 19.63 | 269,642,190.37 |
| 2025-09-30 | 88.10 | - | 12.48 | 311,351,625.25 |
| 2025-06-30 | 80.27 | - | 12.52 | 323,093,671.41 |
| 2025-03-31 | 81.30 | 0.38 | 19.11 | 307,386,190.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2017-06-05 | - | 王诗瑶 | 3265 | 47.60 |
| 2021-01-20 | 2024-07-03 | 曾鹏 | 1260 | -44.20 |
| 2017-06-05 | 2021-01-20 | 王俊 | 1325 | 155.90 |
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