博时新兴消费主题混合A(004505)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-9,016,973.01 |
17,102,912.80 |
13,190,720.90 |
-41,604,875.21 |
| 本期利润 |
-27,610,678.18 |
11,989,390.15 |
24,147,457.85 |
-17,918,355.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.17 |
0.06 |
0.12 |
-0.08 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-11.36 |
3.91 |
7.70 |
-5.29 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-10.97 |
3.38 |
8.17 |
-4.64 |
| 期末可供分配利润 |
62,490,739.59 |
92,698,614.42 |
120,671,088.86 |
106,312,825.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.36 |
0.53 |
0.60 |
0.48 |
| 期末基金资产净值 |
234,671,698.58 |
267,278,275.91 |
321,135,764.38 |
327,326,626.19 |
| 期末基金份额净值 |
1.36 |
1.53 |
1.60 |
1.48 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
36.30 |
53.10 |
60.20 |
48.10 |
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