南方安康混合A
(004517)
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累计净值：1.5637
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 1.1489 | -0.18% |
| 2026-08-12 | 1.1510 | 0.03% |
| 2026-08-11 | 1.1507 | -0.24% |
| 2026-08-10 | 1.1535 | 0.22% |
| 2026-08-07 | 1.1510 | 0.11% |
| 2026-08-06 | 1.1497 | -0.07% |
| 2026-08-05 | 1.1505 | 0.24% |
| 2026-08-04 | 1.1477 | 0.17% |
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基金全称
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南方安康混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 柯达元 龙一鸣
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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7.20亿元
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份额规模
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6.2394亿份
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成立以来分红
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每份累计0.41元（8次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.07%
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最近一月
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1.05%
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最近三月
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0.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.04%
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最近两年
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13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,200.00 | 6,604,000.00 | 0.60 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 43,000.00 | 6,557,500.00 | 0.60 |
| 688409 | 富创精密 | 13,427.00 | 4,112,018.75 | 0.38 |
| 300274 | 阳光电源 | 25,000.00 | 3,975,500.00 | 0.36 |
| 601233 | 桐昆股份 | 180,700.00 | 3,912,155.00 | 0.36 |
| 688596 | 正帆科技 | 44,398.00 | 3,510,105.88 | 0.32 |
| 000333 | 美的集团 | 43,300.00 | 3,270,449.00 | 0.30 |
| 600487 | 亨通光电 | 29,260.00 | 3,199,288.40 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,700.00 | 3,026,177.00 | 0.28 |
| 002648 | 卫星化学 | 127,800.00 | 3,002,022.00 | 0.27 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 99,968,943.68 | 9.14 | 79.03 |
| 采矿业 | 6,719,984.00 | 0.61 | 5.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,939,930.00 | 0.36 | 3.11 |
| 金融业 | 3,552,528.00 | 0.32 | 2.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,988,240.00 | 0.27 | 2.36 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,985,358.00 | 0.18 | 1.57 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,980,443.43 | 0.18 | 1.57 |
| 租赁和商务服务业 | 1,835,735.00 | 0.17 | 1.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,578,947.40 | 0.14 | 1.25 |
| 批发和零售业 | 1,094,620.00 | 0.10 | 0.87 |
| 住宿和餐饮业 | 525,252.00 | 0.05 | 0.42 |
| 建筑业 | 326,424.00 | 0.03 | 0.26 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 11.57 | 93.98 | 1.66 | 1,093,466,584.45 |
| 2026-03-31 | 11.45 | 89.82 | 1.32 | 877,061,627.78 |
| 2025-12-31 | 14.55 | 88.94 | 1.28 | 438,869,197.52 |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-06-30 | - | 龙一鸣 | 46 | 0.14 |
| 2025-07-25 | - | 柯达元 | 386 | 7.70 |
| 2017-08-18 | - | 林乐峰 | 3284 | 66.08 |
| 2017-06-14 | 2019-01-25 | 李振兴 | 590 | 2.04 |
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