南方安康混合

(004517)

净值:
1.0731
日增长率:
-0.04%
累计净值:1.0731 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
南方安康混合(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-061.0731-0.04%
2019-06-051.0735-0.01%
2019-05-311.07420.00%
2019-05-301.0742-0.06%
2019-05-291.0748-0.08%
2019-05-281.07570.06%
2019-05-271.07510.05%
2019-05-241.07460.04%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.1805亿元
最近分红 南方安康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.36% 1084/3048
最近一月 -0.14% 1375/3048
最近三月 1.04% 260/3048
最近六月 6.10% 1761/3048
最近一年 3.28% 742/3048
今年以来 6.10% 1891/3048
成立以来 7.60% 1606/3048
基金简称 单位净值 日增长率
美国REC1.16432.55%
美国REIT1.17252.55%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
002701奥瑞金40.00239.602.40--------
002661克明面业15.00260.102.60--------
002707众信旅游15.00119.101.19--------
002117东港股份12.00235.682.36--------
000895双汇发展10.00258.502.59--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2032.4317.22
交通运输、仓储和邮政业352.382.99
电力、热力、燃气及水生产和供应业238.202.02
批发和零售业139.501.18
信息传输、软件和信息技术服务业75.050.64
其他8961.0275.95
南方安康混合(004517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票2837.5623.87
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券8689.8273.11
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计195.871.65
其他各项资产162.491.37
南方安康混合(004517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林乐峰