南方安康混合A
(004517)
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累计净值：1.5211
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.1480 | 0.11% |
| 2025-12-25 | 1.1467 | 0.07% |
| 2025-12-24 | 1.1459 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.1440 | -0.03% |
| 2025-12-22 | 1.1443 | 0.16% |
| 2025-12-19 | 1.1425 | 0.20% |
| 2025-12-18 | 1.1402 | -0.02% |
| 2025-12-17 | 1.1404 | 0.28% |
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基金全称
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南方安康混合型证券投资基金
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基金公司
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南方基金
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基金经理
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林乐峰 柯达元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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4.41亿元
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份额规模
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3.8123亿份
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成立以来分红
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每份累计0.37元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.48%
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最近一月
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1.15%
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最近三月
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1.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.16%
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最近两年
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13.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 54,900.00 | 3,057,930.00 | 0.69 |
| 605090 | 九丰能源 | 82,500.00 | 2,861,925.00 | 0.64 |
| 300750 | 宁德时代 | 7,100.00 | 2,854,200.00 | 0.64 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 95,100.00 | 2,570,553.00 | 0.58 |
| 002128 | 电投能源 | 113,700.00 | 2,566,209.00 | 0.58 |
| 605507 | 国邦医药 | 106,100.00 | 2,421,202.00 | 0.54 |
| 002475 | 立讯精密 | 33,100.00 | 2,141,239.00 | 0.48 |
| 002027 | 分众传媒 | 261,300.00 | 2,106,078.00 | 0.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 68,500.00 | 2,016,640.00 | 0.45 |
| 601877 | 正泰电器 | 64,300.00 | 1,974,653.00 | 0.44 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 48,341,424.93 | 10.83 | 67.32 |
| 采矿业 | 8,234,428.00 | 1.85 | 11.47 |
| 金融业 | 3,739,020.00 | 0.84 | 5.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,861,925.00 | 0.64 | 3.99 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,570,553.00 | 0.58 | 3.58 |
| 租赁和商务服务业 | 2,106,078.00 | 0.47 | 2.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,104,867.00 | 0.47 | 2.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,848,832.00 | 0.41 | 2.57 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.09 | 108.40 | 2.79 | 446,203,138.37 |
| 2025-06-30 | 18.56 | 95.81 | 2.69 | 451,994,930.96 |
| 2025-03-31 | 25.17 | 100.10 | 1.65 | 505,038,458.83 |
| 2024-12-31 | 22.22 | 93.69 | 1.52 | 384,494,769.60 |
| 2024-09-30 | 24.53 | 95.92 | 1.64 | 385,797,892.58 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-25 | - | 柯达元 | 157 | 3.79 |
| 2017-08-18 | - | 林乐峰 | 3055 | 60.05 |
| 2017-06-14 | 2019-01-25 | 李振兴 | 590 | 2.04 |
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