南方安康混合

(004517)

净值:
1.0572
日增长率:
0.28%
累计净值:1.1902 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-02-12
  • 净值走势
曲线选择:
南方安康混合(004517)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-02-121.05720.28%
2020-02-111.05420.00%
2020-02-101.0542-0.04%
2020-02-071.05460.38%
2020-02-061.05060.48%
2020-02-051.04560.42%
2020-02-031.0340-1.44%
2020-01-231.0491-0.58%
基金公司 南方基金 基金经理 林乐峰
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 1.2% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.7966亿元
最近分红 南方安康混合成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.35% 674/3145
最近一月 0.24% 1792/3145
最近三月 2.14% 2276/3145
最近六月 6.95% 1618/3145
最近一年 13.67% 1675/3145
今年以来 13.77% 1915/3145
成立以来 15.37% 1731/3145
基金简称 单位净值 日增长率
H股ETF1.00610.80%
南方H股联接A0.98700.77%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601939建设银行50.00361.501.29--
600757长江传媒50.00308.001.10--
688009中国通号45.00308.471.10--
600674川投能源40.00394.001.41--
601006大秦铁路40.00328.401.17--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2734.129.78
金融业1732.316.19
电力、热力、燃气及水生产和供应业868.153.10
文化、体育和娱乐业612.402.19
信息传输、软件和信息技术服务业443.481.59
其他21576.5577.15
南方安康混合(004517)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7369.8719.40
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券29760.7878.35
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计312.050.82
其他各项资产543.321.43
南方安康混合(004517)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林乐峰