基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢天天利货币A(004545) |
每万份收益：
0.3947元
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7日年化率：
1.4040%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 09250409 | 25农发清发09 | 1,897,057,293.97 | 2.77 |
| 250409 | 25农发09 | 800,976,501.70 | 1.17 |
| 112515331 | 25民生银行CD331 | 694,916,037.44 | 1.02 |
| 112513107 | 25浙商银行CD107 | 498,718,647.28 | 0.73 |
| 112586344 | 25成都银行CD160 | 498,455,206.53 | 0.73 |
| 112515230 | 25民生银行CD230 | 498,411,886.86 | 0.73 |
| 112503437 | 25农业银行CD437 | 498,321,102.43 | 0.73 |
| 112582616 | 25杭州银行CD166 | 498,304,502.48 | 0.73 |
| 112512139 | 25北京银行CD139 | 498,304,502.48 | 0.73 |
| 112516168 | 25上海银行CD168 | 498,079,761.79 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 80.76 | 15.23 | 68,434,155,643.78 |
| 2025-09-30 | - | 84.87 | 12.39 | 71,188,664,388.69 |
| 2025-06-30 | - | 74.85 | 16.90 | 77,044,250,286.24 |
| 2025-03-31 | - | 68.59 | 17.44 | 51,368,840,811.17 |
| 2024-12-31 | - | 65.23 | 20.96 | 56,008,352,581.46 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-07-12 | - | 俞灏 | 943 | 4.80 |
| 2021-02-02 | - | 胡雪骥 | 1833 | 10.74 |
| 2018-08-24 | - | 卢绮婷 | 2726 | 18.59 |
| 2017-05-26 | 2019-12-11 | 乔嘉麒 | 929 | 10.04 |
| 2017-04-20 | 2018-05-04 | 祁洁萍 | 379 | 4.79 |
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