| 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | 2025-06-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 35.92 | 26.63 | 26.44 | 27.48 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.13 | 0.07 | 0.67 | 0.63 |
| 30天-60天(%) | 16.18 | 9.83 | 14.79 | 6.61 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 5.08 | 3.96 | 0.14 | - |
| 60天-90天(%) | 23.46 | 31.04 | 31.92 | 39.16 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 3.07 | - | - | - |
| 90天-120天(%) | 5.56 | 13.02 | 6.09 | 4.29 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 36.37 | 35.17 | 35.88 | 32.87 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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