永赢天天利货币A(004545)投资组合
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2026-06-30 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
| 剩余期限 |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
占净值比例(%) |
| 30天以内(%) |
38.28 |
35.92 |
26.63 |
26.44 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
0.13 |
0.13 |
0.07 |
0.67 |
| 30天-60天(%) |
12.89 |
16.18 |
9.83 |
14.79 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
1.57 |
5.08 |
3.96 |
0.14 |
| 60天-90天(%) |
14.41 |
23.46 |
31.04 |
31.92 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
2.53 |
3.07 |
- |
- |
| 90天-120天(%) |
10.97 |
5.56 |
13.02 |
6.09 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
- |
- |
- |
- |
| 120天以上(%) |
40.52 |
36.37 |
35.17 |
35.88 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) |
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