首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债A(004567)
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新华安享惠泽39个月定开债A

(004567)
净值：
1.0126
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1736 2026-09-24
  • 净值走势
新华安享惠泽39个月定开债A(004567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-241.01260.05%
2026-09-181.01210.03%
2026-09-111.0378-0.01%
2026-09-041.03790.03%
2026-08-281.03760.11%
2026-08-211.03650.05%
2026-08-141.03600.03%
2026-08-071.03570.03%
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基金情况

基金全称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 65.36亿元 份额规模 63.3621亿份
成立以来分红 每份累计0.16元（9次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.20%
最近三月 0.85%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.38%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.320.166,536,040,601.23
2026-03-31-135.350.166,488,392,462.99
2025-12-31-135.370.166,452,164,850.63
2025-09-30-135.400.166,414,812,417.83
2025-06-30-134.870.176,523,350,980.04
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁232918.36
2020-03-122021-05-19王滨4332.94
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