首页 > 基金> 新华安享惠泽39个月定开债A(004567)
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新华安享惠泽39个月定开债A

(004567)
净值：
1.0206
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1556 2026-02-06
  • 净值走势
新华安享惠泽39个月定开债A(004567)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.02060.04%
2026-01-301.02020.05%
2026-01-231.01970.04%
2026-01-161.01930.05%
2026-01-091.01880.05%
2025-12-311.01830.03%
2025-12-261.01800.05%
2025-12-191.01750.04%
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基金情况

基金全称 新华安享惠泽39个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 新华基金
基金经理 李洁
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 64.52亿元 份额规模 63.3621亿份
成立以来分红 每份累计0.14元（8次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.23%
最近三月 0.61%
最近六月 0.00%
最近一年 2.77%
最近两年 5.40%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-135.370.166,452,164,850.63
2025-09-30-135.400.166,414,812,417.83
2025-06-30-134.870.176,523,350,980.04
2025-03-31-135.810.156,476,529,836.57
2024-12-31-135.740.186,445,001,505.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2020-05-12-李洁210016.31
2020-03-122021-05-19王滨4332.94
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