万家家瑞债券C
(004572)
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累计净值：1.2817
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.1807 | 0.08% |
| 2026-02-05 | 1.1798 | -0.40% |
| 2026-02-04 | 1.1845 | -0.04% |
| 2026-02-03 | 1.1850 | 0.67% |
| 2026-02-02 | 1.1771 | -0.81% |
| 2026-01-30 | 1.1867 | -0.22% |
| 2026-01-29 | 1.1893 | -0.34% |
| 2026-01-28 | 1.1934 | 0.24% |
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基金全称
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万家家瑞债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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乔亮 周慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.2798亿份
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成立以来分红
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每份累计0.10元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.51%
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最近一月
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0.85%
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最近三月
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2.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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8.97%
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最近两年
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12.49%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002414 | 高德红外 | 14,000.00 | 205,380.00 | 0.26 |
| 600989 | 宝丰能源 | 9,900.00 | 194,337.00 | 0.25 |
| 601138 | 工业富联 | 3,100.00 | 192,355.00 | 0.24 |
| 600549 | 厦门钨业 | 4,600.00 | 188,876.00 | 0.24 |
| 688062 | 迈威生物 | 4,900.00 | 188,503.00 | 0.24 |
| 002916 | 深南电路 | 800.00 | 185,832.00 | 0.24 |
| 600415 | 小商品城 | 11,600.00 | 185,020.00 | 0.24 |
| 300882 | 万胜智能 | 9,800.00 | 184,240.00 | 0.23 |
| 600066 | 宇通客车 | 5,600.00 | 183,120.00 | 0.23 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 2,600.00 | 163,514.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,584,389.96 | 13.46 | 77.05 |
| 金融业 | 1,045,504.00 | 1.33 | 7.61 |
| 采矿业 | 556,649.00 | 0.71 | 4.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,959.00 | 0.61 | 3.52 |
| 批发和零售业 | 256,623.00 | 0.33 | 1.87 |
| 科学研究和技术服务业 | 210,613.00 | 0.27 | 1.53 |
| 租赁和商务服务业 | 185,945.00 | 0.24 | 1.35 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 163,924.00 | 0.21 | 1.19 |
| 建筑业 | 110,440.00 | 0.14 | 0.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,820.00 | 0.13 | 0.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 27,176.00 | 0.03 | 0.20 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,836.00 | 0.01 | 0.04 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,176.00 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 17.46 | 86.90 | 1.19 | 78,654,872.29 |
| 2025-09-30 | 21.75 | 84.24 | 0.70 | 56,749,215.57 |
| 2025-06-30 | 17.74 | 81.62 | 0.83 | 51,868,255.16 |
| 2025-03-31 | 16.43 | 95.62 | 1.80 | 50,973,136.57 |
| 2024-12-31 | 16.00 | 87.81 | 1.13 | 8,204,281.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-02 | - | 周慧 | 982 | 5.48 |
| 2022-12-06 | - | 乔亮 | 1160 | 7.61 |
| 2022-12-06 | 2023-06-02 | 莫敬敏 | 178 | 2.02 |
| 2019-02-12 | 2022-12-06 | 尹诚庸 | 1393 | 17.93 |
| 2018-08-16 | 2019-04-26 | 陈旭 | 253 | 7.40 |
| 2017-09-20 | 2019-11-27 | 苏谋东 | 798 | 8.55 |
| 2017-09-20 | 2018-11-09 | 卞勇 | 415 | -0.60 |
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