万家家瑞债券C(004572)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
255,854.92 |
-4,264.93 |
93,990.46 |
-1,104,602.41 |
| 本期利润 |
276,013.41 |
-13,153.57 |
-1,116,128.06 |
-1,227,589.15 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.04 |
-0.07 |
-0.07 |
-0.06 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
3.71 |
-6.35 |
-6.94 |
-5.41 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
7.26 |
0.33 |
-0.86 |
-1.92 |
| 期末可供分配利润 |
4,509,630.52 |
10,617.47 |
164,782.04 |
647,338.62 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.16 |
0.09 |
0.08 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
32,488,064.23 |
133,846.51 |
2,159,609.26 |
11,839,480.60 |
| 期末基金份额净值 |
1.16 |
1.09 |
1.08 |
1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
26.63 |
18.46 |
18.06 |
16.80 |
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