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富国新活力灵活配置混合C(004605)
富国新活力灵活配置混合C
(004605)
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累计净值：2.8598
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2026-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-10 | 2.8598 | 4.82% |
| 2026-11-09 | 2.7282 | 1.42% |
| 2026-11-06 | 2.6900 | -3.75% |
| 2026-11-05 | 2.7947 | 2.19% |
| 2026-11-04 | 2.7348 | 9.36% |
| 2026-11-03 | 2.5008 | -5.22% |
| 2026-11-02 | 2.6386 | 4.31% |
| 2026-10-30 | 2.5295 | -6.08% |
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基金全称
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富国新活力灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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吴栋栋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.07亿元
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份额规模
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0.6415亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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7.86%
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最近一月
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-4.17%
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最近三月
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-9.63%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-6.40%
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最近两年
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19.21%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688392 | 骄成超声 | 254,295.00 | 39,781,909.80 | 8.69 |
| 688611 | 杭州柯林 | 624,748.00 | 39,190,442.04 | 8.56 |
| 301489 | 思泉新材 | 347,728.00 | 37,697,192.48 | 8.23 |
| 688448 | 磁谷科技 | 408,646.00 | 27,497,789.34 | 6.00 |
| 688359 | 三孚新科 | 257,869.00 | 27,076,245.00 | 5.91 |
| 301326 | 捷邦科技 | 264,961.00 | 24,781,802.33 | 5.41 |
| 688686 | 奥普特 | 183,895.00 | 23,612,118.00 | 5.16 |
| 688037 | 芯源微 | 66,197.00 | 21,664,292.19 | 4.73 |
| 688596 | 正帆科技 | 368,417.00 | 21,342,396.81 | 4.66 |
| 301550 | 斯菱智驱 | 199,800.00 | 20,023,956.00 | 4.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 410,403,286.06 | 89.61 | 99.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 398,453.44 | 0.09 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 89.70 | - | 8.48 | 457,969,301.64 |
| 2026-06-30 | 93.05 | - | 8.57 | 692,719,737.23 |
| 2026-03-31 | 93.06 | - | 6.67 | 753,419,873.60 |
| 2025-12-31 | 90.39 | - | 12.66 | 957,839,655.12 |
| 2025-09-30 | 91.41 | - | 8.64 | 1,011,924,152.55 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-23 | - | 吴栋栋 | 1358 | 18.69 |
| 2019-08-28 | 2023-02-23 | 孙彬 | 1275 | 88.08 |
| 2019-06-21 | 2020-07-10 | 俞晓斌 | 385 | 52.35 |
| 2018-12-05 | 2020-01-10 | 肖威兵 | 401 | 49.49 |
| 2017-06-09 | 2018-12-12 | 方旻 | 551 | -0.48 |
| 2017-06-01 | 2018-12-12 | 钟智伦 | 559 | -0.44 |
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