富国新活力灵活配置混合C(004605)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
83,038,359.93 |
113,757,442.54 |
7,953,855.35 |
6,650,022.02 |
| 本期利润 |
90,126,753.54 |
143,243,927.46 |
21,808,796.50 |
4,852,393.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.71 |
0.93 |
0.17 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
19.70 |
32.09 |
6.39 |
4.12 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
28.11 |
48.42 |
17.80 |
17.38 |
| 期末可供分配利润 |
173,275,615.06 |
234,459,320.69 |
127,719,171.59 |
50,468,882.87 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.19 |
1.40 |
0.83 |
0.73 |
| 期末基金资产净值 |
343,259,468.79 |
566,395,845.45 |
412,082,411.40 |
158,010,845.07 |
| 期末基金份额净值 |
4.34 |
3.39 |
2.69 |
2.28 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
312.18 |
221.74 |
155.36 |
116.77 |
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