首页 > 基金> 鹏扬利泽债券C(004615)
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鹏扬利泽债券C

(004615)
净值：
1.0675
日增长率：
0.01%
累计净值：1.2575 2026-02-06
  • 净值走势
鹏扬利泽债券C(004615)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06750.01%
2026-02-051.06740.01%
2026-02-041.06730.00%
2026-02-031.06730.00%
2026-02-021.06730.01%
2026-01-301.06720.00%
2026-01-291.06720.02%
2026-01-281.06700.00%
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基金情况

基金全称 鹏扬利泽债券型证券投资基金
基金公司 鹏扬基金
基金经理 陈钟闻 焦翠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.32亿元 份额规模 4.0535亿份
成立以来分红 每份累计0.19元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.16%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 1.57%
最近两年 4.10%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-113.360.182,595,944,329.64
2025-09-30-102.800.112,346,327,692.25
2025-06-30-119.970.174,352,158,621.26
2025-03-31-99.140.044,101,572,167.05
2024-12-31-124.260.776,547,129,588.68
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-08-23-焦翠272721.66
2018-02-05-陈钟闻292626.56
2019-01-042020-03-20李刚4414.07
2017-06-152019-01-04杨爱斌5686.57
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