鹏扬利泽债券C(004615)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,187,378.82 |
15,398,633.13 |
11,435,370.70 |
18,179,994.93 |
| 本期利润 |
3,318,378.10 |
9,014,274.05 |
5,415,178.72 |
19,059,702.47 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.03 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.85 |
1.14 |
0.52 |
2.61 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.85 |
1.44 |
0.73 |
2.99 |
| 期末可供分配利润 |
17,291,436.95 |
16,327,766.71 |
44,799,684.82 |
97,883,223.30 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.04 |
0.07 |
0.06 |
| 期末基金资产净值 |
379,135,450.16 |
431,970,695.73 |
674,380,660.06 |
1,727,313,768.78 |
| 期末基金份额净值 |
1.07 |
1.07 |
1.10 |
1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
28.59 |
27.50 |
26.62 |
25.70 |
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