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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
中欧电子信息产业沪港深股票A
(004616)
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累计净值：3.4179
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 3.3489 | -1.49% |
| 2026-02-05 | 3.3996 | -1.90% |
| 2026-02-04 | 3.4656 | -2.39% |
| 2026-02-03 | 3.5505 | 2.36% |
| 2026-02-02 | 3.4686 | -4.63% |
| 2026-01-30 | 3.6370 | -0.07% |
| 2026-01-29 | 3.6395 | -2.33% |
| 2026-01-28 | 3.7265 | 0.67% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.90亿元
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份额规模
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3.4059亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-7.92%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-0.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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33.46%
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最近两年
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102.61%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,246,800.00 | 160,812,034.59 | 5.26 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,422,500.00 | 156,336,204.65 | 5.11 |
| 09636 | 九方智投控股 | 2,905,300.00 | 128,844,540.74 | 4.22 |
| 002371 | 北方华创 | 248,535.00 | 114,097,447.80 | 3.73 |
| 688012 | 中微公司 | 382,873.00 | 108,644,042.48 | 3.55 |
| 300033 | 同花顺 | 329,640.00 | 106,203,415.20 | 3.47 |
| 00268 | 金蝶国际 | 8,702,800.00 | 104,466,616.68 | 3.42 |
| 603986 | 兆易创新 | 486,671.00 | 104,269,261.75 | 3.41 |
| 00700 | 腾讯控股 | 171,300.00 | 92,678,230.01 | 3.03 |
| 688072 | 拓荆科技 | 278,888.00 | 92,033,040.00 | 3.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,546,165,099.88 | 50.58 | 80.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 269,957,330.48 | 8.83 | 14.04 |
| 金融业 | 106,203,415.20 | 3.47 | 5.52 |
| 采矿业 | 103,954.84 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 43,153.50 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 8.26 | 3,056,720,950.13 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.23 | 3,545,229,089.35 |
| 2025-06-30 | 93.97 | 0.25 | 7.31 | 2,340,789,384.19 |
| 2025-03-31 | 93.69 | 0.94 | 5.18 | 2,381,174,969.02 |
| 2024-12-31 | 93.50 | 4.36 | 3.35 | 2,129,666,015.51 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 2006 | 69.25 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 19.46 |
| 2017-11-17 | 2019-09-24 | 曲径 | 676 | 24.12 |
| 2017-07-07 | 2020-05-29 | 刘晨 | 1057 | 64.69 |
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