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中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)
中欧电子信息产业沪港深股票A
(004616)
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累计净值：3.3385
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 3.2695 | -2.25% |
| 2026-11-12 | 3.3446 | -0.89% |
| 2026-11-11 | 3.3746 | 0.89% |
| 2026-11-10 | 3.3448 | 1.83% |
| 2026-11-09 | 3.2847 | -0.68% |
| 2026-11-06 | 3.3072 | -2.74% |
| 2026-11-05 | 3.4002 | 3.54% |
| 2026-11-04 | 3.2839 | 7.61% |
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基金全称
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中欧电子信息产业沪港深股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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刘金辉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.97亿元
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份额规模
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3.5271亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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-12.93%
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最近三月
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-24.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.03%
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最近两年
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34.87%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 4,337,000.00 | 225,797,981.30 | 8.59 |
| 688605 | 先锋精科 | 1,856,289.00 | 148,336,053.99 | 5.64 |
| 002222 | 福晶科技 | 2,392,672.00 | 145,091,630.08 | 5.52 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,535,800.00 | 140,537,329.08 | 5.34 |
| 01347 | 华虹宏力 | 1,479,000.00 | 133,816,175.17 | 5.09 |
| 688361 | 中科飞测 | 333,132.00 | 116,293,049.88 | 4.42 |
| 00268 | 金蝶国际 | 17,713,800.00 | 111,687,190.04 | 4.25 |
| 300454 | 深信服 | 735,277.00 | 101,041,765.34 | 3.84 |
| 300604 | 长川科技 | 411,900.00 | 98,769,501.00 | 3.76 |
| 688012 | 中微公司 | 276,911.00 | 88,209,999.05 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,455,528,384.82 | 55.35 | 85.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 192,061,494.40 | 7.30 | 11.26 |
| 文化、体育和娱乐业 | 57,571,043.00 | 2.19 | 3.37 |
| 金融业 | 610,886.00 | 0.02 | 0.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 549,873.82 | 0.02 | 0.03 |
| 采矿业 | 39,069.96 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 93.73 | - | 6.92 | 2,629,523,973.89 |
| 2026-06-30 | 94.38 | 0.19 | 7.84 | 3,779,012,563.47 |
| 2026-03-31 | 94.08 | - | 6.14 | 2,695,266,702.08 |
| 2025-12-31 | 93.29 | - | 8.26 | 3,056,720,950.13 |
| 2025-09-30 | 93.88 | - | 6.23 | 3,545,229,089.35 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-08-14 | - | 刘金辉 | 2284 | 65.24 |
| 2020-05-18 | 2022-09-30 | 许文星 | 865 | 19.46 |
| 2017-11-17 | 2019-09-24 | 曲径 | 676 | 24.12 |
| 2017-07-07 | 2020-05-29 | 刘晨 | 1057 | 64.69 |
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