中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)利润分配表-基金频道-证券之星

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利润分配表

基金公告

中欧电子信息产业沪港深股票A(004616)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	286,451,715.64	47,941,256.31	-442,177,463.42	-145,128,185.01
利息合计	265,864.86	625,995.49	375,864.25	1,415,107.05
其中：存款利息收入	265,864.86	625,995.49	375,864.25	1,415,107.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	243,963,717.20	-351,640,075.91	-727,537,166.15	142,689,054.90
其中：股票投资收益	232,710,368.90	-365,340,347.70	-738,560,899.94	122,611,855.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	27,788.64	613,014.41	229,377.94	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	11,225,559.66	13,087,257.38	10,794,355.85	20,077,199.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	35,995,814.16	394,295,039.25	284,354,242.50	-304,471,871.38
其他收入	6,226,319.42	4,660,297.48	629,595.98	15,239,524.42
费用	21,885,898.25	39,350,145.53	19,936,195.71	78,781,852.17
管理人报酬	14,154,891.25	26,926,394.21	13,619,840.79	53,936,450.55
基金托管费	2,359,148.52	4,487,732.34	2,269,973.44	8,989,408.53
销售服务费	5,237,209.34	7,696,385.31	3,903,866.99	15,561,733.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	134,649.14	239,633.67	142,514.49	294,259.23
利润总额	264,565,817.39	8,591,110.78	-462,113,659.13	-223,910,037.18

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