建信鑫稳回报灵活配置混合A

(004617)

净值:
0.9544
日增长率:
-0.49%
累计净值:0.9544 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.9544-0.49%
2019-06-050.95910.08%
2019-05-310.9626-0.07%
2019-05-300.9633-0.15%
2019-05-290.9647-0.09%
2019-05-280.96560.65%
2019-05-270.95940.61%
2019-05-240.95360.22%
基金公司 建信基金 基金经理 薛玲
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 1.6359亿元
最近分红 建信鑫稳回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.65% 1239/3061
最近一月 4.00% 1453/3061
最近三月 0.46% 1151/3061
最近六月 13.13% 1430/3061
最近一年 4.39% 1217/3061
今年以来 14.30% 1495/3061
成立以来 0.82% 2293/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
600016民生银行28.00181.351.02--------
000656金科股份22.00160.970.91--------
601766中国中车16.00153.970.87--------
000002万科A10.00325.631.84--------
601166兴业银行8.00157.900.89--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业2963.1518.11
金融业2095.8212.81
房地产业347.962.13
建筑业241.341.48
电力、热力、燃气及水生产和供应业232.481.42
其他10477.3864.05
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票7282.7044.26
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1205.037.32
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.006.08
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6850.4241.64
其他各项资产114.850.70
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:薛玲