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建信鑫稳回报灵活配置混合A

(004617)

净值:
1.2699
日增长率:
0.40%
累计净值:1.3099 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2020-08-03
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2020-08-031.26990.40%
2020-07-311.26490.43%
2020-07-301.2595-0.11%
2020-07-291.26090.78%
2020-07-281.25120.41%
2020-07-271.24610.03%
2020-07-241.2457-1.37%
2020-07-231.26300.05%
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 0.47% 1410/3646
最近一月 2.76% 1371/3646
最近三月 7.20% 1218/3646
最近六月 9.35% 1618/3646
最近一年 21.59% 1596/3646
今年以来 8.07% 1581/3646
成立以来 17.87% 2279/3646
基金简称 单位净值 日增长率
建信高端医疗股票1.64342.03%
建信现代服务业股票1.49600.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600036招商银行22.00770.502.13--
601166兴业银行15.00248.070.68--
300059东方财富14.00302.230.83--
600887伊利股份14.00441.951.22--
601318中国平安13.00976.722.69--
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票13406.4736.84
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券4369.7112.01
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产13800.0037.92
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计4293.4411.80
其他各项资产522.121.43
建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:薛玲
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