建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

建信鑫稳回报灵活配置混合A(004617)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	575,710.80	3,092,029.85	835,518.94	2,264,606.38
利息合计	26,292.07	158,092.50	86,778.77	119,500.93
其中：存款利息收入	8,611.71	22,929.26	12,962.67	39,352.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	17,680.36	135,163.24	73,816.10	80,148.36
投资收益合计	184,591.83	2,734,414.24	468,090.96	1,947,269.40
其中：股票投资收益	-240,124.39	2,114,620.43	211,579.33	-59,574.45
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	347,065.50	422,231.54	160,258.39	1,705,687.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	77,650.72	197,562.27	96,253.24	301,156.78
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	348,011.03	-16,429.36	208,539.04	113,253.47
其他收入	16,815.87	215,952.47	72,110.17	84,582.58
费用	220,079.32	363,122.24	141,243.49	518,317.85
管理人报酬	155,546.65	250,869.98	88,769.01	298,013.34
基金托管费	25,924.40	41,811.60	14,794.80	49,668.95
销售服务费	9,731.04	17,943.70	5,979.61	30,438.51
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	28,702.64	52,234.50	31,698.36	140,195.68
利润总额	355,631.48	2,728,907.61	694,275.45	1,746,288.53

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