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岁岁益C

(004628)

净值:
0.9871
日增长率:
-0.01%
累计净值:1.0697 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:债券型 申购状态:暂停 赎回状态:暂停 2021-04-26
  • 净值走势
曲线选择:
岁岁益C(004628)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2021-04-260.9871-0.01%
2021-04-230.98720.00%
2021-04-220.98720.00%
2021-04-210.98720.00%
2021-04-200.98720.00%
2021-04-190.98720.00%
2021-04-160.98720.00%
2021-04-150.98720.00%
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基金公司 上投摩根 基金经理 聂曙光 任翔
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:暂停    赎回:暂停
晨星评级
资产净值 15.6643亿元
最近分红 岁岁益C成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.01% 3242/3884
最近一月 0.18% 3312/3884
最近三月 -1.92% 3445/3884
最近六月 -1.70% 3386/3884
最近一年 -1.93% 2889/3884
今年以来 -2.22% 3692/3884
成立以来 6.78% 2172/3884
基金简称 单位净值 日增长率
上投天然0.81635.32%
上投摩根日本精选股票(QDII)1.33881.22%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
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岁岁益C(004628)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票0.000.00
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券83430.8053.22
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产57940.1536.96
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计10016.566.39
其他各项资产5388.823.44
岁岁益C(004628)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
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现任基金经理:聂曙光 任翔
  • 基金公告
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