建信鑫利回报灵活配置混合A

(004652)

净值:
0.8451
日增长率:
-0.96%
累计净值:0.8451 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-06-06
  • 净值走势
曲线选择:
建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-06-060.8451-0.96%
2019-06-050.8533-0.06%
2019-05-310.8611-0.08%
2019-05-300.8618-0.42%
2019-05-290.86540.01%
2019-05-280.86530.50%
2019-05-270.86101.02%
2019-05-240.8523-0.04%
基金公司 建信基金 基金经理 叶乐天
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 0.8625亿元
最近分红 建信鑫利回报灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 1.14% 684/3061
最近一月 4.91% 1148/3061
最近三月 -0.80% 1613/3061
最近六月 16.76% 1154/3061
最近一年 5.83% 976/3061
今年以来 19.31% 1155/3061
成立以来 -9.84% 2750/3061
基金简称 单位净值 日增长率
创业板F0.88421.91%
建信创业板ETF联接A0.97381.80%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
601288农业银行45.00168.111.77--------
601018宁波港30.00134.331.42--------
601166兴业银行16.00298.533.15--------
600015华夏银行15.00128.041.35--------
600674川投能源13.00123.061.30--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1819.0821.09
金融业1450.3416.82
交通运输、仓储和邮政业464.555.39
电力、热力、燃气及水生产和供应业390.504.53
房地产业328.573.81
其他4170.2048.36
建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票5354.6761.59
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券1388.4615.97
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产1000.0011.50
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计808.059.29
其他各项资产143.081.65
建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:叶乐天