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建信鑫利回报灵活配置混合A(004652)财务指标
  2022-06-30 2022-03-31 2021-12-31 2021-09-30
本期已实现收益 -4,241,488.76 824,898.45 4,711,422.09 1,075,864.48
本期利润 -6,084,984.85 -4,220,563.75 5,724,067.14 544,517.68
加权平均基金份额本期利润 -0.22 -0.11 0.18 0.02
本期加权平均净值利润率% -15.83 0.00 12.79 0.00
本期基金份额净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
期末可供分配利润 -635,783.00 0.00 13,453,057.56 0.00
期末可供分配基金份额利润 -0.10 0.00 0.35 0.00
期末基金资产净值 8,357,705.81 52,256,431.07 56,408,370.16 55,280,940.10
期末基金份额净值 1.33 1.37 1.48 1.45
基金份额累计净值增长率% 0.00 0.00 0.00 0.00
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