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金鹰民富收益混合A(004657)
金鹰民富收益混合A
(004657)
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累计净值：0.9644
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 0.9644 | -0.21% |
| 2026-02-05 | 0.9664 | -1.58% |
| 2026-02-04 | 0.9819 | 0.54% |
| 2026-02-03 | 0.9766 | 0.95% |
| 2026-02-02 | 0.9674 | -1.73% |
| 2026-01-30 | 0.9844 | -0.85% |
| 2026-01-29 | 0.9928 | -0.14% |
| 2026-01-28 | 0.9942 | -0.10% |
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基金全称
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金鹰民富收益混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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林龙军 吴海峰
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.79亿元
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份额规模
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0.8002亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.03%
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最近一月
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-3.48%
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最近三月
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-2.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.26%
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最近两年
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12.37%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688382 | 益方生物 | 90,000.00 | 2,451,600.00 | 2.24 |
| 601225 | 陕西煤业 | 90,000.00 | 1,918,800.00 | 1.76 |
| 601318 | 中国平安 | 20,000.00 | 1,368,000.00 | 1.25 |
| 002379 | 宏创控股 | 50,000.00 | 1,196,000.00 | 1.09 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 1,034,100.00 | 0.95 |
| 600489 | 中金黄金 | 40,000.00 | 934,400.00 | 0.86 |
| 601665 | 齐鲁银行 | 150,000.00 | 861,000.00 | 0.79 |
| 601601 | 中国太保 | 20,000.00 | 838,200.00 | 0.77 |
| 600989 | 宝丰能源 | 40,000.00 | 785,200.00 | 0.72 |
| 603699 | 纽威股份 | 15,000.00 | 779,550.00 | 0.71 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,088,535.00 | 7.40 | 47.92 |
| 采矿业 | 4,301,900.00 | 3.94 | 25.48 |
| 金融业 | 3,812,673.00 | 3.49 | 22.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 677,700.00 | 0.62 | 4.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.45 | 78.15 | 1.89 | 109,249,678.26 |
| 2025-09-30 | 38.50 | 68.60 | 4.91 | 119,111,941.29 |
| 2025-06-30 | 33.97 | 89.73 | 5.46 | 137,470,181.81 |
| 2025-03-31 | 34.62 | 72.44 | 2.22 | 144,717,135.60 |
| 2024-12-31 | 28.19 | 75.63 | 2.86 | 147,435,639.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-04 | - | 吴海峰 | 5 | -1.25 |
| 2021-04-13 | - | 林龙军 | 1763 | -3.56 |
| 2021-06-24 | 2026-02-04 | 孙倩倩 | 1686 | -2.46 |
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