金鹰民富收益混合A(004657) |
净值:
1.0331
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日增长率:
1.03%
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累计净值:1.0331 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 8231.96 | 25.30 |
金融业 | 959.38 | 2.95 |
房地产业 | 759.09 | 2.33 |
建筑业 | 628.10 | 1.93 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 456.98 | 1.40 | 其他 | 21508.01 | 66.09 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 12050.07 | 28.31 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 28388.35 | 66.69 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 2100.98 | 4.94 |
其他各项资产 | 28.08 | 0.07 |