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金鹰民富收益混合A

(004657)

净值:
1.0331
日增长率:
1.03%
累计净值:1.0331 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
金鹰民富收益混合A(004657)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.03311.03%
2023-02-101.0226-0.09%
2023-02-031.0245-0.46%
2023-01-131.02230.58%
2023-01-121.0164-0.10%
2023-01-111.0174-0.15%
2023-01-101.01890.00%
2023-01-091.01890.14%
基金公司 金鹰基金 基金经理 林龙军 孙倩倩
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 3.2539亿元
最近分红 金鹰民富收益混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -1.09% 2789/7433
最近一月 -2.05% 3019/7433
最近三月 -0.15% 4818/7433
最近六月 -3.80% 3738/7433
最近一年 -1.62% 2853/7433
今年以来 0.65% 4781/7433
成立以来 1.19% 4095/7433
基金简称 单位净值 日增长率
金鹰核心资源混合1.58502.92%
金鹰行业优势混合A2.52312.74%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601988中国银行180.55556.090.74金融业
601988中国银行180.55550.680.83金融业
601988中国银行120.00366.000.69金融业
601857中国石油100.00529.000.70采矿业
601939建设银行91.29607.080.81金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业8231.9625.30
金融业959.382.95
房地产业759.092.33
建筑业628.101.93
信息传输、软件和信息技术服务业456.981.40
其他21508.0166.09
金鹰民富收益混合A(004657)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票12050.0728.31
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券28388.3566.69
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计2100.984.94
其他各项资产28.080.07
金鹰民富收益混合A(004657)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:林龙军 孙倩倩
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