金鹰民富收益混合A(004657)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

金鹰民富收益混合A(004657)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	22,098,610.67	10,457,882.02	4,827,615.34	4,407,497.05
利息合计	86,049.40	97,962.07	47,515.01	125,169.58
其中：存款利息收入	9,909.99	18,336.50	8,016.86	62,050.43
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	76,139.41	79,625.57	39,498.15	63,119.15
投资收益合计	8,684,102.74	10,453,602.78	4,939,683.94	782,368.45
其中：股票投资收益	8,299,909.01	4,143,222.88	2,105,121.96	-5,738,206.39
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	340,885.59	5,444,742.78	2,145,104.35	4,851,244.87
资产支持证券投资收益	-	-	-	28,527.71
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	43,308.14	865,637.12	689,457.63	1,640,802.26
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	13,327,375.15	-96,873.35	-159,621.70	3,484,673.76
其他收入	1,083.38	3,190.52	38.09	15,285.26
费用	598,825.19	2,032,613.68	1,109,694.42	2,610,644.20
管理人报酬	366,356.47	1,069,209.62	569,319.54	1,257,966.68
基金托管费	68,691.89	200,476.74	106,747.34	235,868.77
销售服务费	53,380.23	132,443.97	67,729.12	146,674.17
交易费用	-	-	-	-
利息支出	16,507.29	431,287.79	266,230.99	769,757.63
其中：卖出回购金融资产支出	16,507.29	431,287.79	266,230.99	769,757.63
其他费用	92,626.03	192,573.82	96,440.87	192,871.46
利润总额	21,499,785.48	8,425,268.34	3,717,920.92	1,796,852.85

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