国联核心成长
(004671)
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累计净值：2.9172
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 2.9172 | -0.07% |
| 2026-02-05 | 2.9192 | -1.53% |
| 2026-02-04 | 2.9646 | -0.43% |
| 2026-02-03 | 2.9774 | 2.98% |
| 2026-02-02 | 2.8912 | -2.02% |
| 2026-01-30 | 2.9507 | 0.16% |
| 2026-01-29 | 2.9460 | -0.72% |
| 2026-01-28 | 2.9674 | -0.25% |
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基金全称
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国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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吴刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.77亿元
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份额规模
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0.2825亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.14%
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最近一月
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3.64%
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最近三月
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21.88%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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53.13%
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最近两年
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94.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 290,800.00 | 6,403,416.00 | 8.32 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,400.00 | 4,789,428.00 | 6.22 |
| 002149 | 西部材料 | 82,700.00 | 3,763,677.00 | 4.89 |
| 301486 | 致尚科技 | 29,300.00 | 3,634,665.00 | 4.72 |
| 688141 | 杰华特 | 68,612.00 | 2,979,819.16 | 3.87 |
| 002690 | 美亚光电 | 144,700.00 | 2,976,479.00 | 3.87 |
| 688717 | 艾罗能源 | 47,849.00 | 2,947,498.40 | 3.83 |
| 002241 | 歌尔股份 | 101,200.00 | 2,907,476.00 | 3.78 |
| 301608 | 博实结 | 30,700.00 | 2,779,578.00 | 3.61 |
| 601888 | 中国中免 | 29,300.00 | 2,770,608.00 | 3.60 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,606,332.38 | 59.25 | 73.16 |
| 金融业 | 6,403,416.00 | 8.32 | 10.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,979,819.16 | 3.87 | 4.78 |
| 租赁和商务服务业 | 2,770,608.00 | 3.60 | 4.44 |
| 住宿和餐饮业 | 2,516,892.00 | 3.27 | 4.04 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,064,490.00 | 2.68 | 3.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 81.00 | 5.25 | 15.24 | 76,969,055.30 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.60 | 2.01 | 75,644,071.60 |
| 2025-06-30 | 86.23 | 5.81 | 8.22 | 72,635,492.35 |
| 2025-03-31 | 80.13 | 5.44 | 15.03 | 77,132,661.14 |
| 2024-12-31 | 78.97 | 9.37 | 12.04 | 77,867,695.47 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 1077 | 55.71 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
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