国联核心成长
(004671)
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累计净值：3.2301
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2026-05-12
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-12 | 3.2301 | 0.70% |
| 2026-05-11 | 3.2078 | 2.51% |
| 2026-05-08 | 3.1292 | 0.01% |
| 2026-05-07 | 3.1289 | 1.44% |
| 2026-05-06 | 3.0846 | 1.68% |
| 2026-04-30 | 3.0335 | 0.67% |
| 2026-04-29 | 3.0132 | 1.81% |
| 2026-04-28 | 2.9597 | -0.66% |
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基金全称
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国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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国联基金
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基金经理
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吴刚
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.83亿元
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份额规模
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0.3041亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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6.57%
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最近一月
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13.89%
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最近三月
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11.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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71.99%
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最近两年
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113.27%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000776 | 广发证券 | 436,900.00 | 7,846,724.00 | 9.45 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 80,400.00 | 4,439,688.00 | 5.35 |
| 688141 | 杰华特 | 85,427.00 | 4,382,405.10 | 5.28 |
| 301608 | 博实结 | 43,500.00 | 3,531,765.00 | 4.25 |
| 300763 | 锦浪科技 | 33,100.00 | 3,306,690.00 | 3.98 |
| 601888 | 中国中免 | 45,800.00 | 3,223,404.00 | 3.88 |
| 688717 | 艾罗能源 | 27,405.00 | 3,206,385.00 | 3.86 |
| 301018 | 申菱环境 | 34,600.00 | 3,166,592.00 | 3.81 |
| 002690 | 美亚光电 | 167,700.00 | 2,914,626.00 | 3.51 |
| 603092 | 德力佳 | 44,200.00 | 2,907,476.00 | 3.50 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 43,495,622.09 | 52.39 | 63.84 |
| 金融业 | 7,846,724.00 | 9.45 | 11.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,382,405.10 | 5.28 | 6.43 |
| 租赁和商务服务业 | 3,223,404.00 | 3.88 | 4.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,639,256.00 | 3.18 | 3.87 |
| 采矿业 | 2,462,624.00 | 2.97 | 3.61 |
| 住宿和餐饮业 | 2,238,271.00 | 2.70 | 3.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,844,150.00 | 2.22 | 2.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.06 | 5.70 | 12.63 | 83,023,069.68 |
| 2025-12-31 | 81.00 | 5.25 | 15.24 | 76,969,055.30 |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.60 | 2.01 | 75,644,071.60 |
| 2025-06-30 | 86.23 | 5.81 | 8.22 | 72,635,492.35 |
| 2025-03-31 | 80.13 | 5.44 | 15.03 | 77,132,661.14 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 1171 | 72.41 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
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