国联核心成长
(004671)
|
|
|
累计净值：2.3777
|
2025-11-14
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-11-14 | 2.3777 | -1.50% |
| 2025-11-13 | 2.4139 | 1.42% |
| 2025-11-12 | 2.3800 | -0.62% |
| 2025-11-11 | 2.3949 | -0.24% |
| 2025-11-10 | 2.4007 | -0.06% |
| 2025-11-07 | 2.4021 | 0.36% |
| 2025-11-06 | 2.3935 | 1.18% |
| 2025-11-05 | 2.3655 | 0.76% |
|
基金全称
|
国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
国联基金
|
|
基金经理
|
吴刚
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.76亿元
|
份额规模
|
0.3069亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-1.02%
|
|
最近一月
|
-0.06%
|
|
最近三月
|
11.72%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.65%
|
|
最近两年
|
38.31%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 84,800.00 | 6,067,440.00 | 8.02 |
| 002241 | 歌尔股份 | 122,600.00 | 4,597,500.00 | 6.08 |
| 000776 | 广发证券 | 189,800.00 | 4,228,744.00 | 5.59 |
| 002690 | 美亚光电 | 178,200.00 | 3,610,332.00 | 4.77 |
| 301608 | 博实结 | 38,300.00 | 3,517,089.00 | 4.65 |
| 600298 | 安琪酵母 | 85,300.00 | 3,373,615.00 | 4.46 |
| 688234 | 天岳先进 | 40,589.00 | 3,334,792.24 | 4.41 |
| 000063 | 中兴通讯 | 68,600.00 | 3,130,904.00 | 4.14 |
| 603296 | 华勤技术 | 29,300.00 | 3,087,048.00 | 4.08 |
| 300207 | 欣旺达 | 89,700.00 | 3,030,963.00 | 4.01 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 53,365,961.13 | 70.55 | 76.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,875,683.88 | 13.06 | 14.12 |
| 金融业 | 4,228,744.00 | 5.59 | 6.05 |
| 租赁和商务服务业 | 2,476,322.00 | 3.27 | 3.54 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.47 | 5.60 | 2.01 | 75,644,071.60 |
| 2025-06-30 | 86.23 | 5.81 | 8.22 | 72,635,492.35 |
| 2025-03-31 | 80.13 | 5.44 | 15.03 | 77,132,661.14 |
| 2024-12-31 | 78.97 | 9.37 | 12.04 | 77,867,695.47 |
| 2024-09-30 | 91.17 | 5.28 | 2.56 | 77,015,166.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-02-28 | - | 吴刚 | 993 | 26.91 |
| 2019-01-22 | 2023-03-08 | 金拓 | 1506 | 203.98 |
| 2017-09-29 | 2019-01-28 | 孔学兵 | 486 | -37.46 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
