国联核心成长(004671)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国联核心成长(004671)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	30,983,262.30	5,709,904.24	3,451,559.60	-12,295,631.26
利息合计	22,203.47	14,321.43	30,891.26	15,645.03
其中：存款利息收入	22,203.47	14,321.43	30,891.26	15,645.03
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	22,210,968.23	5,187,450.36	2,381,785.50	-11,096,670.46
其中：股票投资收益	20,346,566.83	3,501,437.82	1,080,931.69	-11,535,716.12
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	978,853.04	954,078.95	127,471.93	65,915.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	885,548.36	731,933.59	1,173,381.88	373,130.55
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,726,703.77	503,852.00	983,685.21	-1,239,675.67
其他收入	23,386.83	4,280.45	55,197.63	25,069.84
费用	1,161,699.37	591,690.49	1,326,156.70	761,334.48
管理人报酬	892,131.68	455,899.10	1,032,915.24	583,796.18
基金托管费	148,688.57	75,983.17	172,152.41	97,299.30
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	120,874.99	59,804.09	121,085.44	80,239.00
利润总额	29,821,562.93	5,118,213.75	2,125,402.90	-13,056,965.74

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