首页 > 基金> 前海开源裕瑞混合A(004680)
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前海开源裕瑞混合A

(004680)
净值：
1.2261
日增长率：
0.41%
累计净值：1.2261 2026-02-06
  • 净值走势
前海开源裕瑞混合A(004680)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.22610.41%
2026-02-051.22110.15%
2026-02-041.2193-0.07%
2026-02-031.22010.22%
2026-02-021.2174-0.33%
2026-01-301.2214-0.45%
2026-01-291.2269-0.03%
2026-01-281.22730.05%
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基金情况

基金全称 前海开源裕瑞混合型证券投资基金
基金公司 前海开源基金
基金经理 章俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.16亿元 份额规模 0.1327亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.38%
最近一月 1.10%
最近三月 1.14%
最近六月 0.00%
最近一年 5.28%
最近两年 15.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
000582北部湾港88,600.00831,068.004.96
000869张裕A37,300.00767,634.004.58
300037新宙邦12,700.00665,480.003.97
603067振华股份400.0011,524.000.07
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业1,444,638.008.6263.48
交通运输、仓储和邮政业831,068.004.9636.52
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-3113.5777.2215.2516,764,687.73
2025-09-3026.7971.724.6216,795,091.93
2025-06-3021.7062.9415.4322,131,262.35
2025-03-31-60.3962.4254,978,197.16
2024-12-3110.1461.1128.9021,003,890.25
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-28-章俊1504-2.90
2020-11-252021-12-28曾健飞3983.73
2019-10-182021-12-28吴彦80216.57
2019-07-022020-11-25范洁51218.21
2017-09-052019-11-21曲扬80714.16
2017-09-052019-10-18刘静7738.32
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