前海开源裕瑞混合A(004680)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
14,512.68 |
1,707,661.92 |
156,453.24 |
2,154,907.34 |
| 本期利润 |
-983,594.40 |
803,774.00 |
-166,333.87 |
1,763,279.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.08 |
0.05 |
-0.01 |
0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-6.54 |
4.52 |
-0.88 |
8.07 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-6.66 |
4.73 |
-0.96 |
8.76 |
| 期末可供分配利润 |
1,629,573.50 |
2,858,785.17 |
2,207,878.02 |
2,753,157.04 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.13 |
0.22 |
0.15 |
0.16 |
| 期末基金资产净值 |
13,745,196.08 |
16,131,390.52 |
16,987,553.12 |
19,906,993.71 |
| 期末基金份额净值 |
1.13 |
1.22 |
1.15 |
1.16 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
15.54 |
23.78 |
17.06 |
18.19 |
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