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华夏研究精选股票(004686) |
净值：
1.6493
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日增长率：
2.79%
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累计净值：1.6493 | 2026-11-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,100.00 | 4,123,044.00 | 4.52 |
| 600926 | 杭州银行 | 175,400.00 | 3,001,094.00 | 3.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,460.00 | 2,753,900.60 | 3.02 |
| 600900 | 长江电力 | 91,300.00 | 2,605,702.00 | 2.86 |
| 000001 | 平安银行 | 218,800.00 | 2,531,516.00 | 2.77 |
| 601155 | 新城控股 | 183,116.00 | 2,356,702.92 | 2.58 |
| 000776 | 广发证券 | 116,900.00 | 2,323,972.00 | 2.55 |
| 601318 | 中国平安 | 41,500.00 | 2,211,535.00 | 2.42 |
| 601111 | 中国国航 | 355,800.00 | 2,102,778.00 | 2.30 |
| 002463 | 沪电股份 | 17,900.00 | 2,075,147.00 | 2.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,033,697.32 | 57.03 | 63.32 |
| 金融业 | 16,168,321.00 | 17.72 | 19.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,679,222.25 | 5.13 | 5.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,873,142.00 | 3.15 | 3.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,605,702.00 | 2.86 | 3.17 |
| 房地产业 | 2,356,702.92 | 2.58 | 2.87 |
| 租赁和商务服务业 | 924,072.00 | 1.01 | 1.12 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 538,200.00 | 0.59 | 0.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 90.07 | - | 9.77 | 91,242,335.21 |
| 2026-06-30 | 91.68 | - | 10.19 | 110,758,738.87 |
| 2026-03-31 | 93.58 | - | 6.87 | 102,938,633.21 |
| 2025-12-31 | 93.74 | 0.27 | 6.66 | 114,822,357.97 |
| 2025-09-30 | 93.19 | 0.25 | 7.97 | 121,724,713.47 |
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