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前海联合泳隽混合A(004693)
前海联合泳隽混合A
(004693)
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累计净值：1.6394
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2025-12-15
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-15 | 1.5594 | -1.17% |
| 2025-12-12 | 1.5779 | 1.13% |
| 2025-12-11 | 1.5603 | -1.29% |
| 2025-12-10 | 1.5807 | 0.07% |
| 2025-12-09 | 1.5796 | -0.77% |
| 2025-12-08 | 1.5918 | 0.49% |
| 2025-12-05 | 1.5840 | 0.35% |
| 2025-12-04 | 1.5784 | 0.10% |
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基金全称
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新疆前海联合泳隽灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海联合
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基金经理
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张永任
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.01亿元
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份额规模
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0.0054亿份
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成立以来分红
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每份累计0.08元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.04%
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最近一月
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-2.45%
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最近三月
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-5.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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3.30%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 500.00 | 122,845.00 | 7.81 |
| 600309 | 万华化学 | 1,600.00 | 106,528.00 | 6.78 |
| 300442 | 润泽科技 | 1,500.00 | 80,025.00 | 5.09 |
| 002850 | 科达利 | 400.00 | 78,280.00 | 4.98 |
| 300888 | 稳健医疗 | 2,000.00 | 76,600.00 | 4.87 |
| 300782 | 卓胜微 | 900.00 | 74,808.00 | 4.76 |
| 300253 | 卫宁健康 | 8,000.00 | 73,600.00 | 4.68 |
| 300558 | 贝达药业 | 1,100.00 | 73,491.00 | 4.67 |
| 603893 | 瑞芯微 | 300.00 | 67,665.00 | 4.30 |
| 000661 | 长春高新 | 500.00 | 65,000.00 | 4.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,001,443.00 | 63.70 | 72.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,625.00 | 9.77 | 11.16 |
| 金融业 | 64,656.00 | 4.11 | 4.70 |
| 建筑业 | 59,520.00 | 3.79 | 4.32 |
| 房地产业 | 50,850.00 | 3.23 | 3.69 |
| 住宿和餐饮业 | 46,100.00 | 2.93 | 3.35 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 87.54 | - | 12.64 | 1,572,038.31 |
| 2025-06-30 | 85.24 | - | 12.00 | 1,458,308.96 |
| 2025-03-31 | 92.26 | - | 9.02 | 1,256,097.70 |
| 2024-12-31 | 91.56 | - | 10.65 | 1,299,743.78 |
| 2024-09-30 | 93.31 | - | 8.24 | 1,294,338.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-05-12 | - | 张永任 | 2045 | 34.63 |
| 2020-03-12 | 2021-06-19 | 何杰 | 464 | 65.49 |
| 2018-01-31 | 2020-03-12 | 黄海滨 | 771 | 15.56 |
| 2018-01-29 | 2020-02-04 | 王静 | 736 | 4.35 |
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