前海联合泳隽混合A(004693)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

前海联合泳隽混合A(004693)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	165,674.22	185,485.18	9,680.65	-20,713,008.70
利息合计	76.32	135.86	65.62	3,488.83
其中：存款利息收入	76.32	129.88	65.62	3,488.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	5.98	-	-
投资收益合计	181,824.52	93,675.30	38,068.36	-79,724,723.79
其中：股票投资收益	172,373.86	79,733.71	30,275.61	-79,729,932.55
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	15,878.50
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	9,450.66	13,941.59	7,792.75	-10,669.74
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-17,291.71	90,308.49	-28,952.00	58,971,995.69
其他收入	1,065.09	1,365.53	498.67	36,230.57
费用	8,531.60	13,813.45	6,424.85	121,162.02
管理人报酬	5,706.69	9,531.16	4,467.67	94,301.18
基金托管费	1,222.82	2,042.38	957.40	20,207.28
销售服务费	1,602.09	2,239.91	999.78	1,922.44
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	-	-	-	4,731.12
利润总额	157,142.62	171,671.73	3,255.80	-20,834,170.72

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