天弘策略精选A(004694) |
净值:
1.1444
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日增长率:
-0.19%
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累计净值:1.1444 | 加入自选基金 | ||||
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周期 | 增长率 |
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最近一周 | -0.26% | 3908/4546 |
最近一月 | 2.38% | 3498/4546 |
最近三月 | 4.21% | 3365/4546 |
最近六月 | 7.82% | 2922/4546 |
最近一年 | 16.68% | 2587/4546 |
今年以来 | 1.08% | 3720/4546 |
成立以来 | 14.66% | 3494/4546 |
基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
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天弘中证中美互联网指数(QDII)A | 1.3429 | 2.60% |
天弘中证中美互联网指数(QDII)C | 1.3405 | 2.59% |
行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 10942.58 | 20.95 |
金融业 | 4601.49 | 8.81 |
房地产业 | 324.35 | 0.62 |
水利、环境和公共设施管理业 | 8.13 | 0.02 |
批发和零售业 | 2.92 | 0.01 | 其他 | 36338.44 | 69.59 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 15883.35 | 25.94 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 44643.96 | 72.90 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 94.58 | 0.15 |
其他各项资产 | 618.41 | 1.01 |