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天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
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累计净值：1.0162
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.0162 | -0.45% |
| 2026-02-05 | 1.0208 | 0.06% |
| 2026-02-04 | 1.0202 | 1.02% |
| 2026-02-03 | 1.0099 | 0.71% |
| 2026-02-02 | 1.0028 | -1.42% |
| 2026-01-30 | 1.0172 | -0.72% |
| 2026-01-29 | 1.0246 | 0.45% |
| 2026-01-28 | 1.0200 | 0.01% |
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基金全称
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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.51亿元
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份额规模
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0.5039亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.10%
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最近一月
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0.32%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.30%
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最近两年
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11.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 27,800.00 | 795,080.00 | 1.52 |
| 600941 | 中国移动 | 6,700.00 | 677,035.00 | 1.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,900.00 | 623,551.00 | 1.19 |
| 002027 | 分众传媒 | 73,800.00 | 543,906.00 | 1.04 |
| 600511 | 国药股份 | 18,400.00 | 529,000.00 | 1.01 |
| 601968 | 宝钢包装 | 98,500.00 | 525,990.00 | 1.00 |
| 300910 | 瑞丰新材 | 8,600.00 | 486,330.00 | 0.93 |
| 600866 | 星湖科技 | 58,900.00 | 409,355.00 | 0.78 |
| 000997 | 新大陆 | 13,800.00 | 390,816.00 | 0.75 |
| 002468 | 申通快递 | 28,100.00 | 377,102.00 | 0.72 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,571,940.00 | 6.82 | 52.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,225,211.00 | 2.34 | 17.89 |
| 租赁和商务服务业 | 543,906.00 | 1.04 | 7.94 |
| 批发和零售业 | 529,000.00 | 1.01 | 7.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 377,102.00 | 0.72 | 5.51 |
| 住宿和餐饮业 | 217,750.00 | 0.42 | 3.18 |
| 农、林、牧、渔业 | 207,378.00 | 0.40 | 3.03 |
| 房地产业 | 174,400.00 | 0.33 | 2.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 13.06 | 69.22 | 1.63 | 52,405,924.20 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 67.90 | 1.47 | 52,819,371.28 |
| 2025-06-30 | 9.72 | 77.96 | 2.01 | 53,385,974.10 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 88.28 | 0.82 | 53,646,560.01 |
| 2024-12-31 | 9.53 | 100.78 | 1.30 | 54,412,132.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 612 | 3.84 |
| 2023-11-24 | 2025-11-12 | 胡东 | 719 | 4.85 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
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