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天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
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累计净值：0.9069
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 0.9069 | -1.06% |
| 2026-06-25 | 0.9166 | -0.04% |
| 2026-06-24 | 0.9170 | -0.61% |
| 2026-06-23 | 0.9226 | -0.19% |
| 2026-06-22 | 0.9244 | 0.38% |
| 2026-06-18 | 0.9209 | -1.36% |
| 2026-06-17 | 0.9336 | -0.25% |
| 2026-06-16 | 0.9359 | -1.23% |
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基金全称
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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.50亿元
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份额规模
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0.5026亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-1.52%
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最近一月
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-6.20%
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最近三月
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-9.09%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-9.45%
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最近两年
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-7.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 001914 | 招商积余 | 361,800.00 | 3,527,550.00 | 6.90 |
| 002468 | 申通快递 | 185,400.00 | 2,747,628.00 | 5.37 |
| 600511 | 国药股份 | 85,800.00 | 2,513,940.00 | 4.92 |
| 000998 | 隆平高科 | 247,300.00 | 2,448,270.00 | 4.79 |
| 600887 | 伊利股份 | 73,600.00 | 1,939,360.00 | 3.79 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 1,926,075.00 | 3.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 87,400.00 | 1,868,612.00 | 3.65 |
| 601985 | 中国核电 | 199,500.00 | 1,805,475.00 | 3.53 |
| 601968 | 宝钢包装 | 330,900.00 | 1,733,916.00 | 3.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31,000.00 | 1,711,820.00 | 3.35 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,159,509.00 | 27.69 | 48.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,038,489.00 | 7.90 | 13.92 |
| 房地产业 | 3,527,550.00 | 6.90 | 12.16 |
| 批发和零售业 | 2,513,940.00 | 4.92 | 8.67 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,448,270.00 | 4.79 | 8.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,805,475.00 | 3.53 | 6.23 |
| 金融业 | 508,900.00 | 1.00 | 1.75 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 56.72 | 31.79 | 1.37 | 51,132,371.32 |
| 2025-12-31 | 13.06 | 69.22 | 1.63 | 52,405,924.20 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 67.90 | 1.47 | 52,819,371.28 |
| 2025-06-30 | 9.72 | 77.96 | 2.01 | 53,385,974.10 |
| 2025-03-31 | 9.95 | 88.28 | 0.82 | 53,646,560.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | - | 张馨元 | 752 | -7.33 |
| 2023-11-24 | 2025-11-12 | 胡东 | 719 | 4.85 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
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