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天弘策略精选混合A(004694)
天弘策略精选混合A
(004694)
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累计净值：0.9287
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2026-08-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-13 | 0.9287 | 0.00% |
| 2026-08-12 | 0.9287 | 0.00% |
| 2026-08-11 | 0.9287 | -0.09% |
| 2026-08-10 | 0.9295 | 0.14% |
| 2026-08-07 | 0.9282 | 0.32% |
| 2026-08-06 | 0.9252 | -0.24% |
| 2026-08-05 | 0.9274 | -0.11% |
| 2026-08-04 | 0.9284 | -0.23% |
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基金全称
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天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金
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基金公司
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天弘基金
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基金经理
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张馨元
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.46亿元
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份额规模
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0.5019亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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最近一月
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最近三月
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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最近两年
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600690 | 海尔智家 | 140,300.00 | 2,863,523.00 | 6.04 |
| 603606 | 东方电缆 | 60,460.00 | 2,509,694.60 | 5.29 |
| 002468 | 申通快递 | 165,800.00 | 2,414,048.00 | 5.09 |
| 601985 | 中国核电 | 223,400.00 | 2,017,302.00 | 4.26 |
| 001914 | 招商积余 | 227,000.00 | 1,852,320.00 | 3.91 |
| 688041 | 海光信息 | 4,325.00 | 1,601,547.50 | 3.38 |
| 000998 | 隆平高科 | 189,600.00 | 1,429,584.00 | 3.02 |
| 600298 | 安琪酵母 | 33,500.00 | 1,212,700.00 | 2.56 |
| 300765 | 石药创新 | 43,700.00 | 1,189,951.00 | 2.51 |
| 600893 | 航发动力 | 30,000.00 | 1,150,200.00 | 2.43 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,347,240.93 | 34.48 | 65.69 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,414,048.00 | 5.09 | 9.70 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,017,302.00 | 4.26 | 8.11 |
| 房地产业 | 1,852,320.00 | 3.91 | 7.44 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,429,584.00 | 3.02 | 5.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 498,040.00 | 1.05 | 2.00 |
| 建筑业 | 326,424.00 | 0.69 | 1.31 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 52.49 | 8.61 | 3.46 | 47,404,922.98 |
| 2026-03-31 | 56.72 | 31.79 | 1.37 | 51,132,371.32 |
| 2025-12-31 | 13.06 | 69.22 | 1.63 | 52,405,924.20 |
| 2025-09-30 | 9.90 | 67.90 | 1.47 | 52,819,371.28 |
| 2025-06-30 | 9.72 | 77.96 | 2.01 | 53,385,974.10 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-07 | 2026-08-14 | 张馨元 | 798 | -5.10 |
| 2023-11-24 | 2025-11-12 | 胡东 | 719 | 4.85 |
| 2021-10-13 | 2024-06-14 | 张寓 | 975 | -15.79 |
| 2019-09-19 | 2021-10-22 | 柴文婷 | 764 | 22.53 |
| 2019-09-17 | 2021-10-22 | 陈国光 | 766 | 22.47 |
| 2019-08-17 | 2020-09-04 | 于洋 | 384 | 19.74 |
| 2017-07-27 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 758 | -8.19 |
| 2017-06-21 | 2019-09-17 | 李宁 | 818 | -5.06 |
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