天弘策略精选混合A(004694)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

天弘策略精选混合A(004694)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	840,007.16	1,064,611.40	684,882.06	567,662.50
存出保证金	3,409.89	1,853.11	13,105.75	46,541.43
交易性金融资产	43,124,414.42	46,807,165.44	60,025,736.82	45,858,326.87
其中：股票投资	6,846,687.00	5,188,482.00	5,187,002.00	4,047,565.00
债券投资	36,277,727.42	41,618,683.44	54,838,734.82	41,810,761.87
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	8,563,117.70	5,595,000.00	-	-
应收证券清算款	110,687.99	-	119.08	10,494,200.42
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	19.99	99.96	579.89	1,288.49
其他资产	-	-	-	-
资产总计	52,656,736.49	53,479,229.55	60,745,985.49	56,989,637.52
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	6,178,559.54	3,000,000.00
应付证券清算款	105,379.80	453.55	-	-
应付赎回款	462.29	942.94	9,232.18	60.10
应付管理人报酬	26,772.34	26,329.11	27,594.86	26,596.73
应付托管费	4,462.05	4,388.18	4,599.17	4,432.81
应付销售服务费	379.99	480.19	631.15	702.05
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	752.48	185.47	2,041.56	735.25
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	112,603.34	60,476.01	111,194.59	89,697.04
负债合计	250,812.29	93,255.45	6,333,853.05	3,122,223.98
所有者权益
实收基金	51,850,002.42	53,296,502.15	54,154,506.51	55,214,459.91
未分配利润	555,921.78	89,471.95	257,625.93	-1,347,046.37
所有者权益合计	52,405,924.20	53,385,974.10	54,412,132.44	53,867,413.54
负债及所有者权益总计	52,656,736.49	53,479,229.55	60,745,985.49	56,989,637.52

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