基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
红塔红土盛商一年定开债A(004708) |
净值：
1.0380
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.2580 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603268 | 松发股份 | 4,000.00 | 854,640.00 | 1.14 |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 836,700.00 | 1.11 |
| 002821 | 凯莱英 | 4,000.00 | 754,480.00 | 1.00 |
| 600150 | 中国船舶 | 17,000.00 | 664,700.00 | 0.89 |
| 603663 | 三祥新材 | 15,000.00 | 648,600.00 | 0.86 |
| 688212 | 澳华内镜 | 23,000.00 | 646,760.00 | 0.86 |
| 688271 | 联影医疗 | 6,000.00 | 644,220.00 | 0.86 |
| 600584 | 长电科技 | 10,000.00 | 642,800.00 | 0.86 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 615,970.00 | 0.82 |
| 002436 | 兴森科技 | 15,000.00 | 614,100.00 | 0.82 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 12.27 | 84.63 | 3.30 | 75,078,343.49 |
| 2026-06-30 | 10.86 | 86.74 | 1.68 | 76,710,894.03 |
| 2026-03-31 | 10.14 | 83.53 | 1.69 | 74,484,386.78 |
| 2025-12-31 | 10.40 | 83.53 | 1.17 | 75,744,625.33 |
| 2025-09-30 | 12.30 | 82.40 | 1.63 | 77,138,581.21 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-02-03 | - | 杨兴风 | 1381 | 6.43 |
| 2018-09-22 | 2023-08-23 | 梁钧 | 1796 | 11.31 |
| 2017-09-15 | 2018-09-22 | 赵耀 | 372 | 2.70 |
| 2017-09-15 | 2020-11-05 | 罗薇 | 1147 | 19.68 |
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