红塔红土盛商一年定开债A(004708)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
-404,034.23 |
7,581,159.10 |
-970,484.16 |
1,382,122.47 |
| 本期利润 |
1,620,474.79 |
6,819,416.11 |
714,480.16 |
1,811,777.14 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.10 |
0.01 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
2.19 |
9.66 |
1.06 |
2.72 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
2.21 |
10.13 |
1.07 |
5.05 |
| 期末可供分配利润 |
828,443.50 |
1,228,595.59 |
-7,323,047.67 |
-6,435,815.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.01 |
0.02 |
-0.10 |
-0.09 |
| 期末基金资产净值 |
75,083,690.07 |
74,182,289.81 |
68,077,353.86 |
68,247,985.32 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.06 |
0.97 |
0.96 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
32.99 |
30.11 |
19.41 |
18.14 |
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