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民生加银鹏程混合A(004710)
民生加银鹏程混合A
(004710)
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累计净值：1.3375
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2026-05-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-05-13 | 1.2875 | -0.02% |
| 2026-05-12 | 1.2877 | -0.07% |
| 2026-05-11 | 1.2886 | 0.26% |
| 2026-05-08 | 1.2853 | 0.02% |
| 2026-05-07 | 1.2851 | -0.05% |
| 2026-05-06 | 1.2857 | 0.44% |
| 2026-04-30 | 1.2801 | -0.22% |
| 2026-04-29 | 1.2829 | 0.48% |
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基金全称
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民生加银鹏程混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.25亿元
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份额规模
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0.1966亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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1.31%
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最近三月
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0.66%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.16%
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最近两年
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3.82%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002488 | 金固股份 | 211,500.00 | 2,343,420.00 | 1.50 |
| 002244 | 滨江集团 | 200,000.00 | 1,952,000.00 | 1.25 |
| 300693 | 盛弘股份 | 40,000.00 | 1,748,000.00 | 1.12 |
| 000683 | 博源化工 | 200,000.00 | 1,682,000.00 | 1.07 |
| 600585 | 海螺水泥 | 70,000.00 | 1,621,200.00 | 1.04 |
| 600499 | 科达制造 | 99,900.00 | 1,587,411.00 | 1.01 |
| 001203 | 大中矿业 | 39,500.00 | 1,577,235.00 | 1.01 |
| 002215 | 诺普信 | 150,000.00 | 1,560,000.00 | 1.00 |
| 600872 | 中炬高新 | 80,000.00 | 1,524,800.00 | 0.97 |
| 300568 | 星源材质 | 100,000.00 | 1,481,000.00 | 0.95 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,150,123.06 | 16.71 | 72.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,625,100.00 | 1.68 | 7.30 |
| 采矿业 | 2,464,835.00 | 1.58 | 6.85 |
| 房地产业 | 1,952,000.00 | 1.25 | 5.42 |
| 金融业 | 1,415,554.00 | 0.90 | 3.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 954,000.00 | 0.61 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 422,158.00 | 0.27 | 1.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 23.00 | 74.90 | 9.20 | 156,485,073.83 |
| 2025-12-31 | 12.54 | 98.25 | 8.69 | 260,195,013.26 |
| 2025-09-30 | 3.00 | 77.44 | 4.51 | 439,480,957.68 |
| 2025-06-30 | 5.31 | 110.64 | 1.95 | 597,659,180.53 |
| 2025-03-31 | 0.59 | 107.63 | 0.51 | 317,835,037.32 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 夏荣尧 | 91 | 0.42 |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 430 | 3.66 |
| 2024-12-31 | 2026-02-13 | 赵小强 | 409 | 2.50 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.15 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | 0.08 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.35 |
| 2018-03-07 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1182 | 37.20 |
| 2018-02-13 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 41 | 0.55 |
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