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民生加银鹏程混合A(004710)
民生加银鹏程混合A
(004710)
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累计净值：1.2630
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.2130 | -0.66% |
| 2026-11-12 | 1.2210 | -0.38% |
| 2026-11-11 | 1.2256 | 0.21% |
| 2026-11-10 | 1.2230 | 0.19% |
| 2026-11-09 | 1.2207 | 0.13% |
| 2026-11-06 | 1.2191 | -0.63% |
| 2026-11-05 | 1.2268 | 0.53% |
| 2026-11-04 | 1.2203 | 0.66% |
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基金全称
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民生加银鹏程混合型证券投资基金
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基金公司
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民生加银基金
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基金经理
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付裕 夏荣尧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.13亿元
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份额规模
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0.1028亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.50%
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最近一月
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-2.55%
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最近三月
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-4.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.51%
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最近两年
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-1.83%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300568 | 星源材质 | 130,000.00 | 2,046,200.00 | 2.34 |
| 300765 | 石药创新 | 40,000.00 | 1,887,600.00 | 2.16 |
| 300757 | 罗博特科 | 3,000.00 | 1,600,500.00 | 1.83 |
| 603871 | 嘉友国际 | 110,000.00 | 1,320,000.00 | 1.51 |
| 600499 | 科达制造 | 109,900.00 | 1,229,781.00 | 1.41 |
| 600585 | 海螺水泥 | 70,000.00 | 1,225,700.00 | 1.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 40,000.00 | 953,200.00 | 1.09 |
| 300606 | 金太阳 | 30,000.00 | 951,300.00 | 1.09 |
| 000703 | 恒逸石化 | 60,000.00 | 937,800.00 | 1.07 |
| 300483 | 首华燃气 | 40,000.00 | 915,600.00 | 1.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 14,914,586.00 | 17.06 | 84.82 |
| 采矿业 | 1,349,280.00 | 1.54 | 7.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,320,000.00 | 1.51 | 7.51 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 20.11 | 39.39 | 6.43 | 87,446,298.24 |
| 2026-06-30 | 12.65 | 87.64 | 0.77 | 108,804,050.27 |
| 2026-03-31 | 23.00 | 74.90 | 9.20 | 156,485,073.83 |
| 2025-12-31 | 12.54 | 98.25 | 8.69 | 260,195,013.26 |
| 2025-09-30 | 3.00 | 77.44 | 4.51 | 439,480,957.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 夏荣尧 | 275 | -5.39 |
| 2025-03-11 | - | 付裕 | 614 | -2.33 |
| 2024-12-31 | 2026-02-13 | 赵小强 | 409 | 2.50 |
| 2022-05-25 | 2024-12-31 | 谢志华 | 951 | -3.15 |
| 2021-04-14 | 2022-06-01 | 关键 | 413 | 0.35 |
| 2021-04-14 | 2022-05-31 | 柳世庆 | 412 | 0.08 |
| 2018-03-07 | 2021-06-01 | 邱世磊 | 1182 | 37.20 |
| 2018-02-13 | 2018-03-26 | 彭云峰 | 41 | 0.55 |
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