民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银鹏程混合A(004710)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	3,959,291.00	9,763,247.16	9,688,608.15	4,605,570.51
利息合计	59,081.44	243,504.69	67,122.77	166,647.98
其中：存款利息收入	59,081.44	119,786.69	48,813.63	28,219.20
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	118,732.83	17,940.22	138,428.78
投资收益合计	2,801,558.04	11,577,041.48	5,879,449.71	-3,240,379.82
其中：股票投资收益	888,950.61	5,434,635.46	506,351.07	-7,479,921.28
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,809,644.40	5,741,934.43	5,331,152.69	3,898,178.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	102,963.03	400,471.59	41,945.95	341,363.34
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,094,901.62	-2,552,580.54	3,541,877.06	7,678,418.89
其他收入	3,749.90	495,281.53	200,158.61	883.46
费用	948,507.71	4,814,949.00	1,938,854.69	1,767,877.88
管理人报酬	488,036.68	2,382,274.08	969,043.58	916,530.55
基金托管费	81,339.53	397,045.71	161,507.25	152,755.05
销售服务费	172,926.93	827,840.75	353,709.85	323,149.52
交易费用	-	-	-	-
利息支出	103,675.11	979,610.91	346,750.46	178,267.01
其中：卖出回购金融资产支出	103,675.11	979,610.91	346,750.46	178,267.01
其他费用	97,607.85	215,078.76	105,250.51	191,099.80
利润总额	3,010,783.29	4,948,298.16	7,749,753.46	2,837,692.63

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