基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币A(004717) |
每万份收益：
0.2830元
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7日年化率：
1.0190%
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2026-08-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,952,064,817.80 | 2.29 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,988,601,129.52 | 0.92 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,484,557,100.29 | 0.69 |
| 240204 | 24国开04 | 1,419,368,963.02 | 0.66 |
| 240202 | 24国开02 | 1,228,616,688.04 | 0.57 |
| 230413 | 23农发13 | 1,204,284,097.83 | 0.56 |
| 220203 | 22国开03 | 1,016,378,756.17 | 0.47 |
| 244713 | 26中证S2 | 1,005,160,986.30 | 0.46 |
| 250211 | 25国开11 | 1,002,083,121.77 | 0.46 |
| 112608024 | 26中信银行CD024 | 999,077,910.72 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | - | 42.53 | 31.65 | 216,536,180,682.82 |
| 2026-03-31 | - | 54.65 | 32.93 | 222,616,770,593.34 |
| 2025-12-31 | - | 53.70 | 30.49 | 216,879,286,700.58 |
| 2025-09-30 | - | 71.26 | 14.42 | 208,868,423,248.58 |
| 2025-06-30 | - | 64.28 | 24.43 | 197,390,491,437.26 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 1089 | 4.45 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2944 | 16.90 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 6.98 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.33 |
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