基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币A(004717) |
每万份收益：
0.3963元
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7日年化率：
1.2110%
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2025-11-14 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,793,457,066.94 | 2.29 |
| 250206 | 25国开06 | 3,588,315,071.26 | 1.72 |
| 112504032 | 25中国银行CD032 | 2,690,532,220.73 | 1.29 |
| 230214 | 23国开14 | 2,598,697,643.48 | 1.24 |
| 112502201 | 25工商银行CD201 | 1,993,706,978.72 | 0.95 |
| 112505244 | 25建设银行CD244 | 1,993,685,027.79 | 0.95 |
| 112508177 | 25中信银行CD177 | 1,993,029,348.50 | 0.95 |
| 112520173 | 25广发银行CD173 | 1,992,500,303.04 | 0.95 |
| 112593944 | 25杭州银行CD052 | 1,791,877,076.37 | 0.86 |
| 112511079 | 25平安银行CD079 | 1,489,757,700.61 | 0.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 71.26 | 14.42 | 208,868,423,248.58 |
| 2025-06-30 | - | 64.28 | 24.43 | 197,390,491,437.26 |
| 2025-03-31 | - | 58.16 | 21.75 | 193,760,147,736.84 |
| 2024-12-31 | - | 45.03 | 35.28 | 197,402,848,379.52 |
| 2024-09-30 | - | 24.26 | 54.20 | 199,169,210,855.33 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 819 | 3.61 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2674 | 15.96 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 6.98 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.33 |
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