基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币A(004717) |
每万份收益：
0.3112元
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7日年化率：
1.1230%
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2026-02-06 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,945,877,908.50 | 2.28 |
| 250206 | 25国开06 | 3,601,642,874.50 | 1.66 |
| 230214 | 23国开14 | 2,596,017,710.33 | 1.20 |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 1,490,415,351.95 | 0.69 |
| 112519341 | 25恒丰银行CD341 | 1,093,604,391.24 | 0.50 |
| 112599548 | 25成都银行CD095 | 999,373,711.14 | 0.46 |
| 112513062 | 25浙商银行CD062 | 999,363,423.97 | 0.46 |
| 112513070 | 25浙商银行CD070 | 999,031,644.60 | 0.46 |
| 240214 | 24国开14 | 999,001,830.42 | 0.46 |
| 112512066 | 25北京银行CD066 | 998,734,529.98 | 0.46 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | - | 53.70 | 30.49 | 216,879,286,700.58 |
| 2025-09-30 | - | 71.26 | 14.42 | 208,868,423,248.58 |
| 2025-06-30 | - | 64.28 | 24.43 | 197,390,491,437.26 |
| 2025-03-31 | - | 58.16 | 21.75 | 193,760,147,736.84 |
| 2024-12-31 | - | 45.03 | 35.28 | 197,402,848,379.52 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 903 | 3.88 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2758 | 16.26 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 6.98 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.33 |
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