基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币A(004717) |
每万份收益：
0.3383元
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7日年化率：
1.0930%
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2026-05-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,949,014,478.92 | 2.22 |
| 250206 | 25国开06 | 3,614,679,161.85 | 1.62 |
| 112609028 | 26浦发银行CD028 | 1,997,495,614.52 | 0.90 |
| 112609032 | 26浦发银行CD032 | 1,996,977,826.30 | 0.90 |
| 112610038 | 26兴业银行CD038 | 1,993,734,939.05 | 0.90 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,980,780,671.77 | 0.89 |
| 112513100 | 25浙商银行CD100 | 1,496,526,117.81 | 0.67 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,478,694,568.28 | 0.66 |
| 240204 | 24国开04 | 1,413,948,270.35 | 0.64 |
| 240202 | 24国开02 | 1,223,908,776.72 | 0.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | - | 54.65 | 32.93 | 222,616,770,593.34 |
| 2025-12-31 | - | 53.70 | 30.49 | 216,879,286,700.58 |
| 2025-09-30 | - | 71.26 | 14.42 | 208,868,423,248.58 |
| 2025-06-30 | - | 64.28 | 24.43 | 197,390,491,437.26 |
| 2025-03-31 | - | 58.16 | 21.75 | 193,760,147,736.84 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 997 | 4.18 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 2852 | 16.60 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 6.98 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.33 |
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