| 2026-06-30 | 2026-03-31 | 2025-12-31 | 2025-09-30 | |
| 剩余期限 | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) | 占净值比例(%) |
| 30天以内(%) | 42.56 | 27.72 | 27.20 | 24.66 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 2.33 | 2.27 | 2.28 | 2.77 |
| 30天-60天(%) | 6.32 | 18.90 | 2.99 | 10.22 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 60天-90天(%) | 7.99 | 10.27 | 13.03 | 24.93 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | 0.02 | 0.02 | 0.02 | - |
| 90天-120天(%) | 4.03 | 9.47 | 9.07 | 6.18 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
| 120天以上(%) | 41.45 | 34.92 | 49.66 | 34.85 |
| 其中:剩余存续期超过397天的浮动利率债(%) | - | - | - | - |
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