基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家天添宝货币B(004718) |
每万份收益：
0.3100元
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7日年化率：
1.2420%
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2026-11-13 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 250214 | 25国开14 | 4,955,801,105.82 | 2.21 |
| 112605030 | 26建设银行CD030 | 1,996,538,914.03 | 0.89 |
| 112616108 | 26上海银行CD108 | 1,988,754,792.05 | 0.89 |
| 112605293 | 26建设银行CD293 | 1,987,445,037.83 | 0.89 |
| 112604050 | 26中国银行CD050 | 1,492,903,209.34 | 0.67 |
| 112615042 | 26民生银行CD042 | 1,490,507,683.61 | 0.66 |
| 240202 | 24国开02 | 1,233,367,063.80 | 0.55 |
| 220203 | 22国开03 | 1,020,299,725.57 | 0.45 |
| 244713 | 26中证S2 | 1,008,528,438.40 | 0.45 |
| 112698700 | 26上海农商银行CD028 | 998,980,158.87 | 0.45 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | - | 36.43 | 45.88 | 224,435,733,738.76 |
| 2026-06-30 | - | 42.53 | 31.65 | 216,536,180,682.82 |
| 2026-03-31 | - | 54.65 | 32.93 | 222,616,770,593.34 |
| 2025-12-31 | - | 53.70 | 30.49 | 216,879,286,700.58 |
| 2025-09-30 | - | 71.26 | 14.42 | 208,868,423,248.58 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-08-22 | - | 张如晨 | 1181 | 5.35 |
| 2018-07-24 | - | 郅元 | 3036 | 19.05 |
| 2017-09-28 | 2019-09-09 | 陈佳昀 | 711 | 7.37 |
| 2017-07-28 | 2018-08-18 | 柳发超 | 386 | 4.54 |
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