万家天添宝货币B(004718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家天添宝货币B(004718)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	51,985,168.69	243,975,358.24	119,478,436.79	-
存出保证金	237,388.75	96,740.21	54,122.39	39,430.66
交易性金融资产	116,453,422,162.32	126,880,892,629.58	88,887,698,293.19	38,960,431,260.51
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	116,453,422,162.32	126,880,892,629.58	88,887,698,293.19	38,960,431,260.51
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	36,973,587,556.58	25,360,557,433.06	40,189,147,352.27	55,009,626,824.24
应收证券清算款	1,548,500,309.04	800,069,753.42	4,024,406,000.00	-
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	7,100,916.86	205,618,782.04	7,743,005.81	2,100,686.35
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,111,246,675.38	201,474,151,586.78	202,761,631,786.34	197,071,028,786.23
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,133,983,817.71	3,999,829,525.83	5,274,680,941.97	3,107,542,032.96
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	48,992,024.13	41,896,279.90	41,537,977.89	41,320,173.38
应付托管费	9,798,404.86	8,379,255.98	8,307,595.60	8,264,034.71
应付销售服务费	36,721,194.18	32,003,074.57	32,521,920.96	30,886,638.97
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	875,045.46	18,592.66	29,759.86	46,367.64
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,589,488.46	1,533,420.58	1,705,210.54	1,752,499.00
负债合计	4,231,959,974.80	4,083,660,149.52	5,358,783,406.82	3,189,811,746.66
所有者权益
实收基金	216,879,286,700.58	197,390,491,437.26	197,402,848,379.52	193,881,217,039.57
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	216,879,286,700.58	197,390,491,437.26	197,402,848,379.52	193,881,217,039.57
负债及所有者权益总计	221,111,246,675.38	201,474,151,586.78	202,761,631,786.34	197,071,028,786.23

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