万家天添宝货币B(004718)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

万家天添宝货币B(004718)资产负债表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-	-
结算备付金	88,159,727.46	51,985,168.69	243,975,358.24	119,478,436.79
存出保证金	705,448.21	237,388.75	96,740.21	54,122.39
交易性金融资产	92,102,861,358.48	116,453,422,162.32	126,880,892,629.58	88,887,698,293.19
其中：股票投资	-	-	-	-
债券投资	92,102,861,358.48	116,453,422,162.32	126,880,892,629.58	88,887,698,293.19
资产支持证券投资	-	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-	-
买入返售金融资产	58,985,484,603.86	36,973,587,556.58	25,360,557,433.06	40,189,147,352.27
应收证券清算款	2,000,000,000.00	1,548,500,309.04	800,069,753.42	4,024,406,000.00
应收利息	-	-	-	-
应收股利	-	-	-	-
应收申购款	1,749,292.65	7,100,916.86	205,618,782.04	7,743,005.81
其他资产	-	-	-	-
资产总计	221,631,682,279.88	221,111,246,675.38	201,474,151,586.78	202,761,631,786.34
负债
短期借款	-	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-	-
卖出回购金融资产款	4,999,806,042.78	4,133,983,817.71	3,999,829,525.83	5,274,680,941.97
应付证券清算款	-	-	-	-
应付赎回款	-	-	-	-
应付管理人报酬	47,385,510.33	48,992,024.13	41,896,279.90	41,537,977.89
应付托管费	9,477,102.08	9,798,404.86	8,379,255.98	8,307,595.60
应付销售服务费	35,634,867.39	36,721,194.18	32,003,074.57	32,521,920.96
应付交易费用	-	-	-	-
应交税费	1,223,756.07	875,045.46	18,592.66	29,759.86
应付利息	-	-	-	-
应付利润	-	-	-	-
其他负债	1,974,318.41	1,589,488.46	1,533,420.58	1,705,210.54
负债合计	5,095,501,597.06	4,231,959,974.80	4,083,660,149.52	5,358,783,406.82
所有者权益
实收基金	216,536,180,682.82	216,879,286,700.58	197,390,491,437.26	197,402,848,379.52
未分配利润	-	-	-	-
所有者权益合计	216,536,180,682.82	216,879,286,700.58	197,390,491,437.26	197,402,848,379.52
负债及所有者权益总计	221,631,682,279.88	221,111,246,675.38	201,474,151,586.78	202,761,631,786.34

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