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华夏睿磐泰茂混合A(004720)
华夏睿磐泰茂混合A
(004720)
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累计净值：1.4396
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.4176 | 0.00% |
| 2026-02-05 | 1.4176 | -0.11% |
| 2026-02-04 | 1.4192 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.4187 | 0.33% |
| 2026-02-02 | 1.4141 | -0.46% |
| 2026-01-30 | 1.4206 | -0.04% |
| 2026-01-29 | 1.4212 | -0.22% |
| 2026-01-28 | 1.4243 | -0.18% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.30亿元
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份额规模
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0.9250亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.21%
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最近一月
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0.22%
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最近三月
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0.16%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.98%
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最近两年
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11.01%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 301603 | 乔锋智能 | 22,900.00 | 1,733,530.00 | 0.59 |
| 002311 | 海大集团 | 27,300.00 | 1,511,874.00 | 0.52 |
| 301283 | 聚胶股份 | 31,400.00 | 1,500,292.00 | 0.51 |
| 300681 | 英搏尔 | 49,622.00 | 1,243,527.32 | 0.42 |
| 603379 | 三美股份 | 16,900.00 | 1,026,168.00 | 0.35 |
| 600930 | 华电新能 | 158,915.00 | 991,629.60 | 0.34 |
| 300999 | 金龙鱼 | 28,700.00 | 824,838.00 | 0.28 |
| 600999 | 招商证券 | 48,200.00 | 802,048.00 | 0.27 |
| 300458 | 全志科技 | 18,000.00 | 756,540.00 | 0.26 |
| 600015 | 华夏银行 | 108,700.00 | 746,769.00 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 29,267,676.47 | 9.99 | 63.71 |
| 金融业 | 5,815,960.00 | 1.98 | 12.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,488,018.00 | 0.85 | 5.42 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,385,623.60 | 0.81 | 5.19 |
| 建筑业 | 1,391,423.00 | 0.47 | 3.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,166,938.00 | 0.40 | 2.54 |
| 批发和零售业 | 828,142.44 | 0.28 | 1.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 785,595.08 | 0.27 | 1.71 |
| 租赁和商务服务业 | 692,363.00 | 0.24 | 1.51 |
| 教育 | 576,776.00 | 0.20 | 1.26 |
| 采矿业 | 322,976.00 | 0.11 | 0.70 |
| 房地产业 | 131,370.00 | 0.04 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 42,336.00 | 0.01 | 0.09 |
| 综合 | 25,298.00 | 0.01 | 0.06 |
| 农、林、牧、渔业 | 18,967.00 | 0.01 | 0.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.67 | 85.30 | 1.35 | 293,108,994.92 |
| 2025-09-30 | 15.44 | 96.98 | 10.86 | 305,855,989.40 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 92.62 | 2.45 | 785,348,454.91 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 74.93 | 3.67 | 808,009,200.10 |
| 2024-12-31 | 16.99 | 109.96 | 5.07 | 752,015,783.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 110 | 0.60 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 45.83 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 9.37 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 24.97 |
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