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华夏睿磐泰茂混合A(004720)
华夏睿磐泰茂混合A
(004720)
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累计净值：1.4316
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.4096 | -0.06% |
| 2025-12-25 | 1.4105 | 0.15% |
| 2025-12-24 | 1.4084 | 0.17% |
| 2025-12-23 | 1.4060 | 0.07% |
| 2025-12-22 | 1.4050 | 0.11% |
| 2025-12-19 | 1.4034 | 0.22% |
| 2025-12-18 | 1.4003 | -0.01% |
| 2025-12-17 | 1.4004 | 0.34% |
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基金全称
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华夏睿磐泰茂混合型证券投资基金
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基金公司
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华夏基金
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基金经理
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郝彬
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.9770亿份
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成立以来分红
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每份累计0.02元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.44%
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最近一月
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0.53%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.55%
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最近两年
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10.52%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000166 | 申万宏源 | 257,100.00 | 1,370,343.00 | 0.45 |
| 603160 | 汇顶科技 | 15,300.00 | 1,263,933.00 | 0.41 |
| 300443 | 金雷股份 | 42,100.00 | 1,262,579.00 | 0.41 |
| 600018 | 上港集团 | 204,100.00 | 1,112,345.00 | 0.36 |
| 600016 | 民生银行 | 275,200.00 | 1,095,296.00 | 0.36 |
| 601186 | 中国铁建 | 132,500.00 | 1,040,125.00 | 0.34 |
| 000895 | 双汇发展 | 41,500.00 | 1,026,710.00 | 0.34 |
| 603059 | 倍加洁 | 26,600.00 | 884,716.00 | 0.29 |
| 301328 | 维峰电子 | 18,200.00 | 868,140.00 | 0.28 |
| 603173 | 福斯达 | 17,200.00 | 865,848.00 | 0.28 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,168,857.53 | 9.21 | 59.65 |
| 金融业 | 6,838,645.00 | 2.24 | 14.48 |
| 建筑业 | 2,756,610.00 | 0.90 | 5.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,175,917.05 | 0.71 | 4.61 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,779,673.20 | 0.58 | 3.77 |
| 批发和零售业 | 1,593,492.59 | 0.52 | 3.37 |
| 采矿业 | 1,262,021.00 | 0.41 | 2.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,223,604.00 | 0.40 | 2.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 652,223.34 | 0.21 | 1.38 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 472,051.00 | 0.15 | 1.00 |
| 房地产业 | 299,026.00 | 0.10 | 0.63 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 15.44 | 96.98 | 10.86 | 305,855,989.40 |
| 2025-06-30 | 15.10 | 92.62 | 2.45 | 785,348,454.91 |
| 2025-03-31 | 19.19 | 74.93 | 3.67 | 808,009,200.10 |
| 2024-12-31 | 16.99 | 109.96 | 5.07 | 752,015,783.89 |
| 2024-09-30 | 18.51 | 100.54 | 15.34 | 765,092,275.20 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-10-23 | - | 郝彬 | 66 | 0.04 |
| 2018-04-10 | 2025-10-23 | 宋洋 | 2753 | 45.83 |
| 2018-01-08 | 2020-06-23 | 魏镇江 | 897 | 9.37 |
| 2017-12-06 | 2021-05-26 | 张弘弢 | 1267 | 24.97 |
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