华夏睿磐泰茂混合A

(004720)

净值:
1.0282
日增长率:
0.15%
累计净值:1.0502 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2019-12-06
  • 净值走势
曲线选择:
华夏睿磐泰茂混合A(004720)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2019-12-061.02820.15%
2019-12-051.02670.16%
2019-12-041.0251-0.04%
2019-12-021.02520.06%
2019-11-291.0246-0.18%
2019-11-291.0246-0.18%
2019-11-291.0246-0.18%
2019-11-281.0485-0.09%
基金公司 华夏基金 基金经理 宋洋 魏镇江 张弘弢
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 2.1096亿元
最近分红 华夏睿磐泰茂混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.20% 438/3145
最近一月 0.00% 2121/3145
最近三月 1.47% 2545/3145
最近六月 2.90% 2402/3145
最近一年 7.82% 2209/3145
今年以来 8.28% 2344/3145
成立以来 4.45% 2406/3145
基金简称 单位净值 日增长率
华夏智胜价值成长股票C0.74212.88%
华夏野村日经225ETF1.11241.14%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 周涨幅 月涨幅 季涨幅 所属行业
000960锡业股份3.0033.730.27--------
601328交通银行7.0044.490.27--------
000960锡业股份3.0048.080.30--------
601166兴业银行3.0057.600.35--------
601211国泰君安1.0039.900.24--------
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
金融业1629.607.72
制造业896.264.25
采矿业423.832.01
房地产业220.161.04
电力、热力、燃气及水生产和供应业47.870.23
其他17882.0784.75
华夏睿磐泰茂混合A(004720)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票3441.1112.70
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券20181.7974.47
资产支持证券2500.009.23
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产0.000.00
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计455.521.68
其他各项资产521.761.93
华夏睿磐泰茂混合A(004720)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:宋洋 魏镇江 张弘弢