华夏睿磐泰茂混合A(004720)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
3,562,162.65 |
31,452,753.46 |
11,209,539.62 |
29,614,375.52 |
| 本期利润 |
1,484,868.57 |
23,864,164.70 |
9,249,262.34 |
40,083,507.17 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.07 |
0.02 |
0.07 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.94 |
4.78 |
1.46 |
5.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.47 |
4.39 |
1.51 |
5.50 |
| 期末可供分配利润 |
98,237,047.37 |
34,718,503.57 |
145,870,044.41 |
141,995,052.67 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.41 |
0.38 |
0.32 |
0.30 |
| 期末基金资产净值 |
343,481,254.39 |
130,295,018.80 |
624,429,644.08 |
647,697,129.02 |
| 期末基金份额净值 |
1.43 |
1.41 |
1.37 |
1.35 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
46.00 |
43.89 |
39.93 |
37.84 |
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