首页 > 基金> 中银丰和定开债券(004722)
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中银丰和定开债券

(004722)
净值：
1.1482
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3590 2026-10-23
  • 净值走势
中银丰和定开债券(004722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-10-231.14820.01%
2026-10-161.14810.31%
2026-10-091.14460.11%
2026-09-301.1433-0.12%
2026-09-241.14470.20%
2026-09-181.14240.04%
2026-09-171.14190.00%
2026-09-161.14190.02%
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基金情况

基金全称 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 263.51亿元 份额规模 234.0058亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.51%
最近三月 1.95%
最近六月 0.00%
最近一年 3.46%
最近两年 5.36%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-84.7315.3026,351,274,135.61
2026-03-31-87.6812.3546,395,221,471.95
2025-12-31-95.534.5048,506,608,775.49
2025-09-30-97.182.8548,268,152,116.55
2025-06-30-98.821.2148,365,880,833.16
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-23-郑涛341139.12
2019-08-012022-06-28索丽娜106211.42
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