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首页 > 基金> 中银丰和定开债券(004722)
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中银丰和定开债券

(004722)
净值：
1.1141
日增长率：
0.05%
累计净值：1.3249 2025-12-26
  • 净值走势
中银丰和定开债券(004722)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-261.11410.05%
2025-12-191.11350.07%
2025-12-121.11270.06%
2025-12-051.1120-0.05%
2025-11-281.1126-0.04%
2025-11-211.11310.02%
2025-11-141.11290.05%
2025-11-071.1123-0.02%
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基金情况

基金全称 中银丰和定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 郑涛
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 482.68亿元 份额规模 435.5058亿份
成立以来分红 每份累计0.21元（15次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.09%
最近三月 0.58%
最近六月 0.00%
最近一年 0.82%
最近两年 5.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-97.182.8548,268,152,116.55
2025-06-30-98.821.2148,365,880,833.16
2025-03-31-99.900.1448,479,820,812.49
2024-12-31-99.740.3050,185,582,775.18
2024-09-30-95.684.3549,322,269,678.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-06-23-郑涛311134.99
2019-08-012022-06-28索丽娜106211.42
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