中银丰和定开债券(004722)利润分配表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 中银丰和定开债券(004722) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中银丰和定开债券(004722)利润分配表

单位：元

	2026-06-30	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	536,001,332.69	503,713,310.83	277,235,859.50	2,493,972,835.36
利息合计	9,751,756.71	3,471,205.90	1,584,224.42	3,650,357.65
其中：存款利息收入	9,751,756.71	3,471,205.90	1,584,224.42	3,650,357.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,180,404,930.13	1,174,215,693.31	447,155,705.22	1,493,423,796.69
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,180,404,930.13	1,174,215,693.31	447,155,705.22	1,493,423,796.69
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-654,155,354.15	-673,973,588.38	-171,504,070.14	996,898,681.02
其他收入	-	-	-	-
费用	72,390,952.21	179,360,795.05	93,611,296.18	197,373,838.80
管理人报酬	61,805,228.14	146,199,214.59	73,039,650.57	147,424,182.18
基金托管费	10,300,871.34	32,438,829.94	20,245,569.25	49,141,394.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	121,198.18	250,256.70	124,648.04	246,967.68
利润总额	463,610,380.48	324,352,515.78	183,624,563.32	2,296,598,996.56

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年