中银丰和定开债券(004722)利润分配表-基金频道-证券之星

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中银丰和定开债券(004722)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30
收入	503,713,310.83	277,235,859.50	2,493,972,835.36	1,280,271,307.23
利息合计	3,471,205.90	1,584,224.42	3,650,357.65	1,529,515.72
其中：存款利息收入	3,471,205.90	1,584,224.42	3,650,357.65	1,529,515.72
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,174,215,693.31	447,155,705.22	1,493,423,796.69	729,703,768.57
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,174,215,693.31	447,155,705.22	1,493,423,796.69	729,703,768.57
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-673,973,588.38	-171,504,070.14	996,898,681.02	549,038,022.94
其他收入	-	-	-	-
费用	179,360,795.05	93,611,296.18	197,373,838.80	97,501,883.27
管理人报酬	146,199,214.59	73,039,650.57	147,424,182.18	72,838,337.28
基金托管费	32,438,829.94	20,245,569.25	49,141,394.02	24,279,445.74
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	250,256.70	124,648.04	246,967.68	128,714.25
利润总额	324,352,515.78	183,624,563.32	2,296,598,996.56	1,182,769,423.96

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