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先锋聚元灵活配置混合C(004725)
先锋聚元灵活配置混合C
(004725)
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累计净值：1.3069
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2026-09-29
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-09-29 | 1.3069 | -0.14% |
| 2026-09-28 | 1.3087 | -2.11% |
| 2026-09-24 | 1.3369 | -1.51% |
| 2026-09-23 | 1.3574 | -0.22% |
| 2026-09-22 | 1.3604 | -0.32% |
| 2026-09-21 | 1.3647 | 0.51% |
| 2026-09-18 | 1.3578 | 1.58% |
| 2026-09-17 | 1.3367 | -0.54% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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孙连玉
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-3.36%
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最近一月
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-4.85%
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最近三月
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-10.22%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.08%
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最近两年
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14.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688012 | 中微公司 | 745.00 | 349,032.50 | 10.01 |
| 002371 | 北方华创 | 300.00 | 265,368.00 | 7.61 |
| 002409 | 雅克科技 | 600.00 | 134,700.00 | 3.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,800.00 | 126,720.00 | 3.63 |
| 000408 | 藏格矿业 | 1,800.00 | 124,776.00 | 3.58 |
| 002126 | 银轮股份 | 2,500.00 | 124,500.00 | 3.57 |
| 600388 | 龙净环保 | 8,300.00 | 120,765.00 | 3.46 |
| 603713 | 密尔克卫 | 1,500.00 | 106,755.00 | 3.06 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,000.00 | 92,850.00 | 2.66 |
| 002008 | 大族激光 | 600.00 | 90,066.00 | 2.58 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,619,553.10 | 75.14 | 81.16 |
| 金融业 | 334,107.00 | 9.58 | 10.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 106,755.00 | 3.06 | 3.31 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,872.00 | 2.52 | 2.72 |
| 农、林、牧、渔业 | 79,390.00 | 2.28 | 2.46 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.58 | 2.90 | 4.06 | 3,486,352.41 |
| 2026-03-31 | 90.99 | 3.02 | 6.37 | 3,356,913.73 |
| 2025-12-31 | 89.74 | - | 12.45 | 4,956,811.89 |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 8.35 | 3,730,891.96 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 9.91 | 4,318,719.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-02-13 | - | 孙连玉 | 231 | -1.30 |
| 2022-12-28 | 2026-02-13 | 刘志强 | 1143 | -10.97 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 49.55 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 7.84 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 4.14 |
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