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先锋聚元灵活配置混合C(004725)
先锋聚元灵活配置混合C
(004725)
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累计净值：1.3268
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.3268 | 3.92% |
| 2025-12-25 | 1.2768 | -0.56% |
| 2025-12-24 | 1.2840 | 1.99% |
| 2025-12-23 | 1.2590 | 2.76% |
| 2025-12-22 | 1.2252 | 3.20% |
| 2025-12-19 | 1.1872 | -0.74% |
| 2025-12-18 | 1.1960 | -2.29% |
| 2025-12-17 | 1.2240 | 4.27% |
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基金全称
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先锋聚元灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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先锋基金
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基金经理
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刘志强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.02亿元
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份额规模
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0.0183亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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11.76%
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最近一月
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7.81%
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最近三月
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3.21%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.94%
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最近两年
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-7.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹公司 | 1,862.00 | 213,310.72 | 5.72 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 213,300.00 | 5.72 |
| 605358 | 立昂微 | 6,400.00 | 208,896.00 | 5.60 |
| 688327 | 云从科技 | 11,847.00 | 205,190.04 | 5.50 |
| 688031 | 星环科技 | 3,398.00 | 204,423.68 | 5.48 |
| 688035 | 德邦科技 | 3,691.00 | 203,558.65 | 5.46 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,948.00 | 203,176.40 | 5.45 |
| 688385 | 复旦微电 | 3,047.00 | 203,082.55 | 5.44 |
| 688652 | 京仪装备 | 1,866.00 | 188,130.12 | 5.04 |
| 688082 | 盛美上海 | 909.00 | 183,436.20 | 4.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,762,593.14 | 74.05 | 80.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 522,653.96 | 14.01 | 15.25 |
| 科学研究和技术服务业 | 142,608.00 | 3.82 | 4.16 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.88 | - | 8.35 | 3,730,891.96 |
| 2025-06-30 | 92.56 | - | 9.91 | 4,318,719.41 |
| 2025-03-31 | 91.69 | - | 7.91 | 3,952,717.47 |
| 2024-12-31 | 20.39 | - | 60.02 | 16,877,116.80 |
| 2024-09-30 | 89.82 | - | 10.12 | 3,922,425.23 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-12-28 | - | 刘志强 | 1098 | -11.12 |
| 2019-11-08 | 2023-01-12 | 孙欣炎 | 1161 | 49.55 |
| 2018-05-16 | 2020-01-17 | 刘领坡 | 611 | 7.84 |
| 2017-11-17 | 2019-09-27 | 杜磊 | 679 | 4.14 |
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