先锋聚元灵活配置混合C(004725)财务指标
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
| 本期已实现收益 |
-894,539.56 |
-647,494.88 |
-2,024,815.20 |
-2,117,153.88 |
| 本期利润 |
-938,204.13 |
-625,494.82 |
-2,094,924.22 |
-2,169,516.23 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.33 |
-0.20 |
-0.58 |
-0.55 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
-26.27 |
-16.26 |
-46.71 |
-43.92 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
-9.05 |
-16.42 |
-4.62 |
-30.03 |
| 期末可供分配利润 |
-726,907.88 |
-859,607.53 |
-384,167.45 |
-372,611.54 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.27 |
-0.32 |
-0.05 |
-0.16 |
| 期末基金资产净值 |
3,417,903.94 |
3,086,822.40 |
11,285,283.86 |
2,351,658.20 |
| 期末基金份额净值 |
1.25 |
1.15 |
1.37 |
1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
24.76 |
14.64 |
37.17 |
0.62 |
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