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富国新优享灵活配置混合A(004737)
富国新优享灵活配置混合A
(004737)
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累计净值：1.6744
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2026-02-06
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-02-06 | 1.6234 | -0.18% |
| 2026-02-05 | 1.6264 | -0.72% |
| 2026-02-04 | 1.6382 | -0.19% |
| 2026-02-03 | 1.6413 | 0.57% |
| 2026-02-02 | 1.6320 | -1.82% |
| 2026-01-30 | 1.6622 | -0.56% |
| 2026-01-29 | 1.6716 | -0.12% |
| 2026-01-28 | 1.6736 | 1.23% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3539亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.33%
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最近一月
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2.00%
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最近三月
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1.97%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.43%
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最近两年
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9.74%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 49,100.00 | 1,900,661.00 | 3.13 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,437.00 | 1,312,853.23 | 2.16 |
| 603256 | 宏和科技 | 31,800.00 | 1,170,558.00 | 1.93 |
| 688256 | 寒武纪 | 809.00 | 1,096,639.95 | 1.80 |
| 002837 | 英维克 | 7,900.00 | 844,431.00 | 1.39 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,580.00 | 685,391.40 | 1.13 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,859.00 | 635,478.74 | 1.05 |
| 300395 | 菲利华 | 6,200.00 | 621,860.00 | 1.02 |
| 300475 | 香农芯创 | 4,100.00 | 591,794.00 | 0.97 |
| 601069 | 西部黄金 | 21,100.00 | 562,948.00 | 0.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,114,381.11 | 16.65 | 57.27 |
| 采矿业 | 3,861,359.00 | 6.36 | 21.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,537,530.95 | 2.53 | 8.71 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 653,887.00 | 1.08 | 3.70 |
| 批发和零售业 | 591,794.00 | 0.97 | 3.35 |
| 文化、体育和娱乐业 | 539,304.00 | 0.89 | 3.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 265,538.00 | 0.44 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 97,088.00 | 0.16 | 0.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.07 | 51.70 | 0.77 | 60,760,629.77 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 43.82 | 1.65 | 62,112,495.63 |
| 2025-06-30 | 27.07 | 45.94 | 0.70 | 71,185,928.96 |
| 2025-03-31 | 29.40 | 49.77 | 0.30 | 69,357,279.28 |
| 2024-12-31 | 25.62 | 66.97 | 7.89 | 69,095,178.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 345 | 6.44 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2398 | 52.72 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.96 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 11.05 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 7.17 |
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