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富国新优享灵活配置混合A(004737)
富国新优享灵活配置混合A
(004737)
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累计净值：1.8687
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.8177 | -1.06% |
| 2026-06-25 | 1.8371 | 1.35% |
| 2026-06-24 | 1.8127 | 1.35% |
| 2026-06-23 | 1.7886 | -1.09% |
| 2026-06-22 | 1.8083 | 0.46% |
| 2026-06-18 | 1.8000 | 0.92% |
| 2026-06-17 | 1.7836 | 1.13% |
| 2026-06-16 | 1.7637 | 0.83% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3533亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.98%
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最近一月
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4.95%
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最近三月
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12.34%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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20.80%
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最近两年
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22.12%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 34,400.00 | 1,384,600.00 | 2.23 |
| 688548 | 广钢气体 | 58,755.00 | 1,307,298.75 | 2.10 |
| 000833 | 粤桂股份 | 29,800.00 | 768,840.00 | 1.24 |
| 603256 | 宏和科技 | 10,900.00 | 763,545.00 | 1.23 |
| 000933 | 神火股份 | 17,700.00 | 545,160.00 | 0.88 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,961.00 | 415,712.39 | 0.67 |
| 688519 | 南亚新材 | 3,081.00 | 399,852.18 | 0.64 |
| 000568 | 泸州老窖 | 3,600.00 | 376,848.00 | 0.61 |
| 002594 | 比亚迪 | 3,100.00 | 326,275.00 | 0.53 |
| 603379 | 三美股份 | 4,800.00 | 295,824.00 | 0.48 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,254,554.25 | 10.07 | 67.85 |
| 采矿业 | 1,902,120.00 | 3.06 | 20.63 |
| 综合 | 768,840.00 | 1.24 | 8.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 198,566.00 | 0.32 | 2.15 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 93,906.00 | 0.15 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 14.84 | 57.69 | 1.34 | 62,129,013.72 |
| 2025-12-31 | 29.07 | 51.70 | 0.77 | 60,760,629.77 |
| 2025-09-30 | 29.75 | 43.82 | 1.65 | 62,112,495.63 |
| 2025-06-30 | 27.07 | 45.94 | 0.70 | 71,185,928.96 |
| 2025-03-31 | 29.40 | 49.77 | 0.30 | 69,357,279.28 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 485 | 19.18 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2538 | 71.00 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.96 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 11.05 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 7.17 |
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