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富国新优享灵活配置混合A(004737)
富国新优享灵活配置混合A
(004737)
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累计净值：1.6314
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2025-12-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-12-26 | 1.5804 | 0.47% |
| 2025-12-25 | 1.5730 | -0.16% |
| 2025-12-24 | 1.5755 | 0.34% |
| 2025-12-23 | 1.5701 | 0.53% |
| 2025-12-22 | 1.5619 | 0.42% |
| 2025-12-19 | 1.5553 | 0.01% |
| 2025-12-18 | 1.5551 | 0.01% |
| 2025-12-17 | 1.5550 | 0.78% |
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基金全称
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富国新优享灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富国基金
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基金经理
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于渤 朱梦娜
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.57亿元
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份额规模
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0.3552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.61%
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最近一月
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2.03%
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最近三月
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-0.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.15%
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最近两年
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6.02%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600547 | 山东黄金 | 61,400.00 | 2,414,862.00 | 3.89 |
| 688525 | 佰维存储 | 11,782.00 | 1,228,862.60 | 1.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 5,500.00 | 1,173,150.00 | 1.89 |
| 688266 | 泽璟制药 | 9,416.00 | 1,064,102.16 | 1.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 758.00 | 1,004,350.00 | 1.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 5,580.00 | 781,925.40 | 1.26 |
| 688169 | 石头科技 | 3,658.00 | 767,375.24 | 1.24 |
| 688433 | 华曙高科 | 11,180.00 | 588,403.40 | 0.95 |
| 688519 | 南亚新材 | 7,859.00 | 585,495.50 | 0.94 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 19,000.00 | 562,020.00 | 0.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,669,920.50 | 18.79 | 63.15 |
| 采矿业 | 3,595,412.00 | 5.79 | 19.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,437,417.00 | 2.31 | 7.78 |
| 房地产业 | 546,840.00 | 0.88 | 2.96 |
| 金融业 | 534,816.00 | 0.86 | 2.89 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 505,569.00 | 0.81 | 2.74 |
| 农、林、牧、渔业 | 188,734.00 | 0.30 | 1.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 29.75 | 43.82 | 1.65 | 62,112,495.63 |
| 2025-06-30 | 27.07 | 45.94 | 0.70 | 71,185,928.96 |
| 2025-03-31 | 29.40 | 49.77 | 0.30 | 69,357,279.28 |
| 2024-12-31 | 25.62 | 66.97 | 7.89 | 69,095,178.29 |
| 2024-09-30 | 26.97 | 63.14 | 14.08 | 70,540,953.37 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-28 | - | 朱梦娜 | 303 | 3.62 |
| 2019-07-17 | - | 于渤 | 2356 | 48.68 |
| 2019-03-13 | 2020-03-31 | 肖威兵 | 384 | 10.96 |
| 2019-03-07 | 2020-03-31 | 俞晓斌 | 390 | 11.05 |
| 2017-08-09 | 2019-03-19 | 钟智伦 | 587 | 7.17 |
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