富国新优享灵活配置混合A(004737) |
净值:
1.5897
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日增长率:
0.41%
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累计净值:1.6407 | 加入自选基金 | ||||
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行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
制造业 | 4924.60 | 10.94 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 670.16 | 1.49 |
交通运输、仓储和邮政业 | 545.67 | 1.21 |
采矿业 | 451.64 | 1.00 |
批发和零售业 | 445.36 | 0.99 | 其他 | 37987.75 | 84.37 |
资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
股票 | 8318.90 | 17.89 |
存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
基金投资 | 0.00 | 0.00 |
债券 | 25028.07 | 53.82 |
资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
买入返售金融资产 | 6408.65 | 13.78 |
货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
银行存款和结算备付金合计 | 6728.93 | 14.47 |
其他各项资产 | 14.53 | 0.03 |