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富国新优享灵活配置混合A

(004737)

净值:
1.5897
日增长率:
0.41%
累计净值:1.6407 加入自选基金
基金类型:普通契约型开放式 投资风格:成长型 申购状态:开放 赎回状态:开放 2023-02-13
  • 净值走势
曲线选择:
富国新优享灵活配置混合A(004737)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2023-02-131.58970.41%
2023-02-101.5832-0.07%
2023-02-031.5826-0.21%
2023-01-201.58480.27%
2023-01-191.58050.22%
2023-01-131.57600.29%
2023-01-121.5715-0.02%
2023-01-111.5718-0.04%
基金公司 富国基金 基金经理 于渤
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 0.8% 赎回费率 1.5%
基金类型 普通契约型开放式 当期状态 申购:开放    赎回:开放
晨星评级
资产净值 4.5006亿元
最近分红 富国新优享灵活配置混合A成立以来,总计分红0次 [查看详细]
周期 增长率 同类排名基金同类排名
最近一周 -0.89% 2470/7433
最近一月 -1.27% 2274/7433
最近三月 0.04% 4657/7433
最近六月 -3.31% 3552/7433
最近一年 -0.06% 2261/7433
今年以来 0.66% 4764/7433
成立以来 61.88% 1544/7433
基金简称 单位净值 日增长率
军工B1.500028.46%
创业板B1.442021.40%
股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
600027华电国际152.85600.701.24电力、热力、燃气及水生产和供应业
600926杭州银行91.961083.232.11金融业
601668中国建筑86.26458.900.95建筑业
000001平安银行72.011092.392.13金融业
601166兴业银行70.091462.741.97金融业
行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业4924.6010.94
信息传输、软件和信息技术服务业670.161.49
交通运输、仓储和邮政业545.671.21
采矿业451.641.00
批发和零售业445.360.99
其他37987.7584.37
富国新优享灵活配置混合A(004737)行业投资
资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
股票8318.9017.89
存托凭证0.000.00
基金投资0.000.00
债券25028.0753.82
资产支持证券0.000.00
金融衍生品投资0.000.00
买入返售金融资产6408.6513.78
货币市场工具0.000.00
银行存款和结算备付金合计6728.9314.47
其他各项资产14.530.03
富国新优享灵活配置混合A(004737)资产配置
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据!
现任基金经理:于渤
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