富国新优享灵活配置混合A(004737)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
4,439,220.89 |
2,021,232.24 |
255,116.42 |
-1,195,306.76 |
| 本期利润 |
9,093,457.87 |
2,691,471.91 |
155,434.39 |
251,156.07 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.26 |
0.07 |
0.00 |
0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
15.34 |
4.77 |
0.28 |
0.40 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
16.28 |
4.76 |
0.27 |
0.31 |
| 期末可供分配利润 |
17,762,647.95 |
13,221,661.71 |
12,261,816.92 |
11,828,016.51 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.50 |
0.37 |
0.32 |
0.32 |
| 期末基金资产净值 |
65,226,531.58 |
55,758,931.07 |
57,031,448.61 |
56,070,618.21 |
| 期末基金份额净值 |
1.83 |
1.58 |
1.51 |
1.50 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
88.89 |
62.45 |
55.48 |
55.07 |
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