首页 >
基金>
摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
|
|
|
累计净值：1.4723
|
2026-02-09
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2026-02-09 | 1.4723 | 0.64% |
| 2026-02-06 | 1.4630 | 0.10% |
| 2026-02-05 | 1.4616 | -0.53% |
| 2026-02-04 | 1.4694 | 0.04% |
| 2026-02-03 | 1.4688 | 0.78% |
| 2026-02-02 | 1.4574 | -0.92% |
| 2026-01-30 | 1.4710 | -0.17% |
| 2026-01-29 | 1.4735 | -0.35% |
|
基金全称
|
摩根安隆回报混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
摩根基金(中国)
|
|
基金经理
|
杨鹏 陈星
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.23亿元
|
份额规模
|
0.8622亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.02%
|
|
最近一月
|
1.30%
|
|
最近三月
|
3.88%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.45%
|
|
最近两年
|
15.77%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 183,454.00 | 1,408,926.72 | 0.80 |
| 600550 | 保变电气 | 94,400.00 | 995,920.00 | 0.56 |
| 601688 | 华泰证券 | 39,700.00 | 936,523.00 | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 54,300.00 | 933,960.00 | 0.53 |
| 688981 | 中芯国际 | 6,936.00 | 851,948.88 | 0.48 |
| 000657 | 中钨高新 | 30,500.00 | 845,155.00 | 0.48 |
| 600958 | 东方证券 | 76,900.00 | 838,210.00 | 0.48 |
| 601398 | 工商银行 | 101,269.00 | 803,063.17 | 0.46 |
| 688568 | 中科星图 | 12,387.00 | 730,833.00 | 0.41 |
| 002050 | 三花智控 | 12,400.00 | 685,844.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,670,836.66 | 19.09 | 65.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,083,605.35 | 3.45 | 11.85 |
| 金融业 | 5,632,185.26 | 3.19 | 10.97 |
| 采矿业 | 2,292,204.49 | 1.30 | 4.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,205,408.45 | 0.68 | 2.35 |
| 建筑业 | 733,494.41 | 0.42 | 1.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,531.46 | 0.24 | 0.84 |
| 批发和零售业 | 416,607.24 | 0.24 | 0.81 |
| 租赁和商务服务业 | 261,596.87 | 0.15 | 0.51 |
| 住宿和餐饮业 | 195,975.00 | 0.11 | 0.38 |
| 综合 | 179,440.00 | 0.10 | 0.35 |
| 农、林、牧、渔业 | 117,916.42 | 0.07 | 0.23 |
| 卫生和社会工作 | 66,363.12 | 0.04 | 0.13 |
| 房地产业 | 41,675.20 | 0.02 | 0.08 |
| 文化、体育和娱乐业 | 16,044.21 | 0.01 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-12-31 | 29.11 | 66.86 | 2.79 | 176,349,575.59 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 陈星 | 91 | 3.89 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 880 | 10.86 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 10.49 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
