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摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
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累计净值：1.5025
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2026-08-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-08-11 | 1.5025 | -0.25% |
| 2026-08-10 | 1.5062 | 0.19% |
| 2026-08-07 | 1.5033 | 0.54% |
| 2026-08-06 | 1.4952 | 0.05% |
| 2026-08-05 | 1.4945 | 1.01% |
| 2026-08-04 | 1.4796 | 0.76% |
| 2026-08-03 | 1.4684 | -0.39% |
| 2026-07-31 | 1.4741 | 0.68% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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杨鹏 陈星
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.25亿元
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份额规模
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0.8094亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.55%
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最近一月
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-1.17%
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最近三月
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-1.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.75%
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最近两年
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14.10%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688019 | 安集科技 | 2,843.00 | 965,084.78 | 0.56 |
| 688041 | 海光信息 | 2,477.00 | 917,233.10 | 0.53 |
| 000338 | 潍柴动力 | 30,400.00 | 828,400.00 | 0.48 |
| 688012 | 中微公司 | 1,720.00 | 805,820.00 | 0.46 |
| 601288 | 农业银行 | 125,054.00 | 759,077.78 | 0.44 |
| 601688 | 华泰证券 | 35,800.00 | 738,196.00 | 0.43 |
| 688072 | 拓荆科技 | 800.00 | 665,600.00 | 0.38 |
| 300346 | 南大光电 | 7,100.00 | 657,815.00 | 0.38 |
| 600958 | 东方证券 | 69,300.00 | 654,192.00 | 0.38 |
| 601398 | 工商银行 | 91,169.00 | 644,564.83 | 0.37 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 41,857,313.76 | 24.14 | 79.63 |
| 金融业 | 3,774,961.68 | 2.18 | 7.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,932,978.83 | 1.69 | 5.58 |
| 采矿业 | 1,814,077.73 | 1.05 | 3.45 |
| 批发和零售业 | 562,065.00 | 0.32 | 1.07 |
| 建筑业 | 432,119.38 | 0.25 | 0.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 423,334.00 | 0.24 | 0.81 |
| 农、林、牧、渔业 | 253,852.45 | 0.15 | 0.48 |
| 综合 | 241,776.00 | 0.14 | 0.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 167,265.00 | 0.10 | 0.32 |
| 租赁和商务服务业 | 102,049.00 | 0.06 | 0.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-06-30 | 30.31 | 27.27 | 5.70 | 173,403,441.15 |
| 2026-03-31 | 29.42 | 50.31 | 1.91 | 169,451,320.02 |
| 2025-12-31 | 29.11 | 66.86 | 2.79 | 176,349,575.59 |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-11-12 | - | 陈星 | 274 | 6.02 |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 1063 | 13.13 |
| 2022-11-25 | 2026-01-15 | 王娟 | 1147 | 10.49 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
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