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摩根安隆回报混合A(004738)
摩根安隆回报混合A
(004738)
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累计净值：1.4181
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2025-11-10
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-11-10 | 1.4181 | 0.06% |
| 2025-11-07 | 1.4173 | -0.08% |
| 2025-11-06 | 1.4185 | 0.11% |
| 2025-11-05 | 1.4170 | -0.01% |
| 2025-11-04 | 1.4171 | -0.08% |
| 2025-11-03 | 1.4182 | 0.02% |
| 2025-10-31 | 1.4179 | -0.16% |
| 2025-10-30 | 1.4202 | -0.08% |
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基金全称
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摩根安隆回报混合型证券投资基金
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基金公司
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摩根基金(中国)
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基金经理
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王娟 杨鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.37亿元
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份额规模
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0.9659亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.01%
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最近一月
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0.34%
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最近三月
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1.76%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.78%
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最近两年
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7.25%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601288 | 农业银行 | 222,954.00 | 1,487,103.18 | 0.77 |
| 601668 | 中国建筑 | 155,057.00 | 845,060.65 | 0.44 |
| 601398 | 工商银行 | 103,269.00 | 753,863.70 | 0.39 |
| 600941 | 中国移动 | 6,548.00 | 685,444.64 | 0.36 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,763.00 | 667,439.19 | 0.35 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,464.00 | 590,987.52 | 0.31 |
| 603986 | 兆易创新 | 2,768.00 | 590,414.40 | 0.31 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,432.00 | 575,664.00 | 0.30 |
| 600036 | 招商银行 | 13,263.00 | 535,957.83 | 0.28 |
| 300059 | 东方财富 | 17,674.00 | 479,318.88 | 0.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,944,789.68 | 4.66 | 47.61 |
| 金融业 | 4,408,806.81 | 2.30 | 23.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,155,417.06 | 0.60 | 6.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,086,093.38 | 0.57 | 5.78 |
| 采矿业 | 861,456.53 | 0.45 | 4.58 |
| 建筑业 | 845,060.65 | 0.44 | 4.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 781,370.66 | 0.41 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 222,364.48 | 0.12 | 1.18 |
| 卫生和社会工作 | 142,452.96 | 0.07 | 0.76 |
| 租赁和商务服务业 | 131,789.06 | 0.07 | 0.70 |
| 房地产业 | 107,147.52 | 0.06 | 0.57 |
| 批发和零售业 | 70,649.28 | 0.04 | 0.38 |
| 文化、体育和娱乐业 | 32,052.84 | 0.02 | 0.17 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-09-30 | 9.78 | 47.29 | 3.53 | 192,050,221.86 |
| 2025-06-30 | 11.77 | 45.73 | 4.23 | 214,016,468.81 |
| 2025-03-31 | 23.96 | 46.67 | 2.28 | 229,498,601.16 |
| 2024-12-31 | 14.51 | 48.98 | 1.58 | 276,279,229.64 |
| 2024-09-30 | 23.11 | 34.98 | 2.10 | 334,355,539.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-15 | - | 杨鹏 | 789 | 6.78 |
| 2022-11-25 | - | 王娟 | 1083 | 7.03 |
| 2021-04-16 | 2022-11-25 | 唐瑭 | 588 | 2.76 |
| 2019-04-12 | 2025-01-16 | 陈圆明 | 2106 | 28.09 |
| 2018-02-08 | 2020-05-13 | 唐瑭 | 825 | 17.28 |
| 2018-02-08 | 2019-04-12 | 施虓文 | 428 | 7.11 |
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